Fanuc Corporation

OTCPK:FANU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$26.3b

Fanuc Valuierung

Ist FANU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FANU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FANU.F ($27.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FANU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FANU.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FANU.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.5x
Unternehmenswert/EBITDA18.9x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FANU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FANU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.2x
FTV Fortive
28.5x13.5%US$25.6b
DOV Dover
16.7x-9.1%US$24.4b
XYL Xylem
50.5x15.9%US$33.5b
IR Ingersoll Rand
45x14.4%US$36.9b
FANU.F Fanuc
31.1x9.4%US$4.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FANU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FANU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FANU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.1x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FANU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FANU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.1x
Faires PE Verhältnis24.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FANU.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FANU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.24
US$31.30
+14.9%
13.4%US$36.24US$20.98n/a17
Jun ’25US$27.35
US$31.47
+15.0%
13.4%US$36.43US$21.09n/a17
May ’25US$29.57
US$30.40
+2.8%
14.5%US$35.56US$20.95n/a16
Apr ’25US$27.41
US$31.33
+14.3%
14.1%US$36.98US$21.79n/a16
Mar ’25US$29.57
US$31.08
+5.1%
15.0%US$37.16US$21.90n/a17
Feb ’25US$27.30
US$31.67
+16.0%
15.7%US$37.97US$22.38n/a16
Jan ’25US$29.94
US$32.21
+7.6%
16.8%US$39.76US$21.30n/a16
Dec ’24US$26.93
US$30.77
+14.2%
17.0%US$38.65US$20.34n/a18
Nov ’24US$25.40
US$30.27
+19.2%
16.9%US$39.77US$19.88n/a19
Oct ’24US$26.79
US$32.52
+21.4%
17.2%US$46.08US$23.04n/a18
Sep ’24US$28.50
US$33.78
+18.5%
15.6%US$46.63US$27.43n/a19
Aug ’24US$29.36
US$36.17
+23.2%
14.2%US$47.80US$28.12n/a19
Jul ’24US$34.39
US$36.79
+7.0%
12.9%US$47.39US$27.87n/a20
Jun ’24US$34.11
US$37.52
+10.0%
12.7%US$48.80US$28.70US$27.3521
May ’24US$33.65
US$39.28
+16.7%
13.0%US$50.78US$29.87US$29.5719
Apr ’24US$35.26
US$39.26
+11.3%
12.7%US$51.74US$30.43US$27.4119
Mar ’24US$34.27
US$37.11
+8.3%
12.3%US$49.85US$29.32US$29.5719
Feb ’24US$34.68
US$37.42
+7.9%
16.1%US$52.25US$24.59US$27.3018
Jan ’24US$29.30
US$34.63
+18.2%
16.4%US$49.75US$23.41US$29.9419
Dec ’23US$30.18
US$35.85
+18.8%
17.8%US$50.25US$23.65US$26.9320
Nov ’23US$26.62
US$33.70
+26.6%
16.9%US$46.13US$21.71US$25.4020
Oct ’23US$29.25
US$35.64
+21.8%
15.8%US$47.45US$22.33US$26.7920
Sep ’23US$31.45
US$37.96
+20.7%
15.9%US$50.04US$23.55US$28.5020
Aug ’23US$33.82
US$38.35
+13.4%
16.0%US$50.64US$23.83US$29.3620
Jul ’23US$30.75
US$37.74
+22.7%
15.8%US$49.78US$23.43US$34.3920
Jun ’23US$33.00
US$39.99
+21.2%
16.7%US$53.31US$25.09US$34.1120

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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