Airbus SE

OTCPK:EADS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$137.7b

Airbus Valuierung

Ist EADS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EADS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$336.18
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EADS.F ($172.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($336.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EADS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EADS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EADS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EADS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EADS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EADS.F's PE?
PE-Verhältnis40.6x
Ergebnis€3.27b
Marktanteil€132.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EADS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EADS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
RTX RTX
35.9x12.8%US$172.1b
LMT Lockheed Martin
19.8x7.1%US$105.9b
GD General Dynamics
18.2x7.6%US$69.8b
NOC Northrop Grumman
16.2x2.3%US$68.4b
EADS.F Airbus
40.6x23.4%US$132.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EADS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EADS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$61.23m
HOVR New Horizon Aircraft
3.1xn/aUS$19.42m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EADS.F 40.6xBranchendurchschnittswert 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EADS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.6x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (33.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EADS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EADS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.6x
Faires PE Verhältnis44.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EADS.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EADS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$172.50
US$182.35
+5.7%
14.1%US$217.10US$113.22n/a20
Jan ’26US$159.68
US$174.25
+9.1%
11.7%US$195.12US$113.73n/a22
Dec ’25US$156.69
US$174.41
+11.3%
11.6%US$197.88US$115.34n/a22
Nov ’25US$156.47
US$176.00
+12.5%
11.8%US$217.53US$118.56n/a22
Oct ’25US$141.50
US$181.20
+28.1%
11.6%US$221.39US$120.66n/a20
Sep ’25US$153.70
US$180.70
+17.6%
10.9%US$218.36US$119.01n/a20
Aug ’25US$143.87
US$177.62
+23.5%
10.8%US$215.82US$117.62n/a20
Jul ’25US$141.50
US$180.23
+27.4%
11.6%US$225.49US$127.78n/a20
Jun ’25US$169.00
US$194.82
+15.3%
11.7%US$227.42US$128.87n/a20
May ’25US$160.00
US$191.81
+19.9%
11.4%US$215.97US$127.23n/a20
Apr ’25US$184.00
US$186.26
+1.2%
12.0%US$218.69US$114.76n/a21
Mar ’25US$165.55
US$177.57
+7.3%
13.7%US$211.31US$114.87n/a22
Feb ’25US$160.40
US$175.65
+9.5%
13.9%US$220.10US$113.85US$173.5222
Jan ’25US$152.04
US$170.85
+12.4%
14.4%US$228.60US$109.90US$159.6822
Dec ’24US$145.07
US$165.40
+14.0%
12.2%US$201.79US$109.08US$156.6922
Nov ’24US$130.63
US$159.69
+22.2%
12.1%US$196.41US$107.23US$156.4722
Oct ’24US$133.10
US$157.52
+18.3%
13.1%US$203.84US$105.62US$141.5021
Sep ’24US$145.11
US$162.61
+12.1%
13.3%US$210.77US$109.21US$153.7021
Aug ’24US$146.93
US$162.43
+10.5%
13.5%US$211.67US$109.67US$143.8720
Jul ’24US$144.38
US$159.45
+10.4%
13.7%US$212.02US$109.85US$141.5020
Jun ’24US$131.50
US$154.34
+17.4%
15.3%US$213.74US$106.87US$169.0017
May ’24US$138.85
US$158.28
+14.0%
15.5%US$219.71US$109.85US$160.0017
Apr ’24US$133.06
US$155.50
+16.9%
15.2%US$215.19US$107.60US$184.0018
Mar ’24US$130.30
US$152.35
+16.9%
15.3%US$210.99US$105.50US$165.5518
Feb ’24US$126.82
US$155.00
+22.2%
12.7%US$201.11US$114.14US$160.4018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$180.36
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 20:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Airbus SE wird von 60 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lionel PellicerAlphaValue
Alvaro del Pozo MarotoBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG