Diploma PLC

OTCPK:DPLM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Diploma Valuierung

Ist DPLM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPLM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DPLM.F ($74.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($50.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPLM.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPLM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPLM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DPLM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPLM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DPLM.F's PE?
PE-Verhältnis40.3x
ErgebnisUK£184.90m
MarktanteilUK£7.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPLM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPLM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.3x
CNM Core & Main
25.6x12.32%US$11.4b
AIT Applied Industrial Technologies
26.5x5.75%US$10.7b
AL Air Lease
7.4x-18.65%US$7.2b
GATX GATX
21.5x10.90%US$6.5b
DPLM.F Diploma
40.3x10.37%US$7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPLM.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPLM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DPLM.F 40.3xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPLM.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.3x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPLM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPLM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DPLM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPLM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$81.43
0%
7.74%US$89.08US$69.11n/a15
Jan ’27US$72.05
US$78.93
+9.55%
8.01%US$85.59US$68.21n/a13
Dec ’26n/a
US$77.08
0%
9.94%US$84.56US$58.67n/a13
Nov ’26n/a
US$75.35
0%
8.80%US$85.22US$59.59n/a13
Oct ’26n/a
US$74.67
0%
10.20%US$86.22US$60.29n/a13
Sep ’26n/a
US$73.15
0%
10.54%US$83.32US$60.16n/a13
Aug ’26n/a
US$70.70
0%
11.29%US$81.22US$58.64n/a11
Jul ’26n/a
US$70.48
0%
9.45%US$77.77US$59.08n/a12
Jun ’26n/a
US$67.92
0%
10.47%US$75.58US$53.31n/a12
May ’26US$52.50
US$63.36
+20.68%
11.32%US$71.97US$51.98n/a12
Apr ’26n/a
US$62.12
0%
10.97%US$69.90US$50.49n/a12
Mar ’26n/a
US$61.11
0%
10.06%US$69.37US$49.19n/a15
Feb ’26n/a
US$59.62
0%
9.83%US$68.39US$48.50n/a14
Jan ’26n/a
US$59.71
0%
10.16%US$69.00US$48.93US$72.0514
Dec ’25n/a
US$58.42
0%
9.78%US$65.16US$48.87n/a13
Nov ’25n/a
US$59.45
0%
10.51%US$67.39US$49.25n/a13
Oct ’25US$59.46
US$60.76
+2.20%
10.26%US$69.52US$50.81n/a13
Sep ’25n/a
US$55.09
0%
10.07%US$63.59US$45.69n/a12
Aug ’25n/a
US$55.97
0%
10.43%US$64.40US$46.27n/a11
Jul ’25n/a
US$55.29
0%
9.66%US$63.67US$45.75n/a11
Jun ’25n/a
US$55.29
0%
9.66%US$63.67US$45.75n/a11
May ’25US$44.47
US$50.50
+13.54%
6.72%US$55.06US$43.80US$52.5011
Apr ’25US$47.32
US$50.19
+6.06%
7.33%US$55.53US$44.17n/a11
Mar ’25US$43.50
US$47.01
+8.07%
6.04%US$50.52US$39.15n/a11
Feb ’25n/a
US$46.76
0%
6.54%US$50.74US$39.32n/a11
Jan ’25n/a
US$46.45
0%
6.01%US$49.70US$39.35n/a11
US$81.15
Fair Value
8.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/23 11:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diploma PLC wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James RosenthalBarclays
Andrew SimmsBerenberg
James BaylissBerenberg