Ceres Power Holdings plc

OTCPK:CPWH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$399.8m

Ceres Power Holdings Valuierung

Ist CPWH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPWH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CPWH.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CPWH.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPWH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPWH.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CPWH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPWH.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CPWH.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
VertriebUK£39.16m
MarktanteilUK£315.34m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CPWH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CPWH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$426.9m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$593.9m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$674.2m
EOSE Eos Energy Enterprises
39.3x71.8%US$584.0m
CPWH.F Ceres Power Holdings
8.1x21.5%US$315.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CPWH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPWH.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$178.26m
TPIC TPI Composites
0.07x14.1%US$94.65m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$85.54m
STEM Stem
0.3x31.0%US$61.03m
CPWH.F 8.1xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies25PS02.44.87.29.612+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CPWH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPWH.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPWH.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnis7.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CPWH.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPWH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.04
US$5.21
+155.4%
50.3%US$9.61US$1.45n/a12
Nov ’25US$2.70
US$5.33
+97.8%
52.4%US$9.99US$1.50n/a12
Oct ’25US$3.27
US$5.73
+75.2%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.98
+73.8%
52.3%US$9.87US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54n/a14
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03n/a11
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52n/a11
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54n/a10
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43US$2.7011
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
Apr ’24US$4.84
US$9.90
+104.5%
35.7%US$16.04US$4.50US$1.7712
Mar ’24US$5.11
US$10.15
+98.6%
40.6%US$18.71US$4.38US$2.1412
Feb ’24US$6.20
US$10.45
+68.5%
40.1%US$19.00US$4.45US$2.7412
Jan ’24US$4.24
US$11.07
+161.1%
40.2%US$18.86US$4.41US$2.3013
Dec ’23US$4.77
US$11.16
+134.3%
37.2%US$18.64US$4.36US$2.4013
Nov ’23US$4.03
US$10.82
+168.5%
37.3%US$17.63US$4.13US$2.5313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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