BOC Aviation Limited

OTCPK:BCVV.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

BOC Aviation Valuierung

Ist BCVV.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCVV.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCVV.F ($7.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCVV.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCVV.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCVV.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCVV.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCVV.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCVV.F's PE?
PE-Verhältnis5.5x
ErgebnisUS$962.35m
MarktanteilUS$5.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCVV.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCVV.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
GATX GATX
21.4x7.1%US$5.7b
BCC Boise Cascade
13.6x2.9%US$5.5b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.8b
AL Air Lease
11.5x12.6%US$5.6b
BCVV.F BOC Aviation
5.5x-3.1%US$41.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCVV.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCVV.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BCVV.F 5.5xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCVV.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCVV.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCVV.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BCVV.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCVV.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.84
US$9.95
+27.0%
4.8%US$10.55US$8.95n/a13
Nov ’25US$7.61
US$9.88
+29.8%
5.2%US$10.55US$8.95n/a14
Oct ’25US$8.16
US$9.87
+21.0%
5.2%US$10.52US$8.95n/a14
Sep ’25n/a
US$9.83
0%
5.3%US$10.52US$8.95n/a15
Aug ’25US$8.23
US$9.53
+15.8%
4.6%US$10.43US$8.83n/a15
Jul ’25n/a
US$9.45
0%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
Jun ’25US$7.80
US$9.40
+20.6%
5.6%US$10.40US$8.31n/a15
May ’25US$8.13
US$9.44
+16.1%
5.6%US$10.40US$8.31n/a14
Apr ’25US$7.66
US$9.44
+23.2%
5.7%US$10.40US$8.31n/a14
Mar ’25US$7.20
US$9.36
+30.0%
6.7%US$10.42US$8.02n/a14
Feb ’25US$7.36
US$9.36
+27.1%
6.7%US$10.42US$8.03n/a14
Jan ’25US$7.43
US$9.33
+25.5%
6.5%US$10.42US$8.03n/a14
Dec ’24US$6.83
US$9.32
+36.5%
6.5%US$10.40US$8.03n/a14
Nov ’24n/a
US$9.35
0%
6.2%US$10.40US$8.03US$7.6114
Oct ’24n/a
US$9.48
0%
4.8%US$10.40US$8.68US$8.1615
Sep ’24US$7.27
US$9.48
+30.3%
4.8%US$10.40US$8.68n/a15
Aug ’24US$8.09
US$9.53
+17.8%
5.9%US$10.42US$8.28US$8.2314
Jul ’24US$7.93
US$9.51
+20.0%
5.9%US$10.38US$8.28n/a14
Jun ’24US$7.69
US$9.51
+23.7%
5.8%US$10.37US$8.28US$7.8014
May ’24US$7.62
US$9.51
+24.8%
5.8%US$10.37US$8.28US$8.1314
Apr ’24n/a
US$9.60
0%
5.5%US$10.37US$8.28US$7.6613
Mar ’24n/a
US$9.57
0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.2013
Feb ’24US$8.32
US$9.57
+15.0%
5.1%US$10.15US$8.30US$7.3613
Jan ’24US$8.08
US$9.50
+17.7%
5.4%US$10.15US$8.30US$7.4313
Dec ’23US$7.86
US$9.42
+19.9%
5.2%US$10.09US$8.30US$6.8313
Nov ’23n/a
US$9.44
0%
5.4%US$10.09US$8.29n/a12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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