BAE Systems plc

OTCPK:BAES.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$83.9b

BAE Systems Valuierung

Ist BAES.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAES.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: BAES.F ($27.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAES.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAES.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAES.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAES.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAES.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAES.F's PE?
PE-Verhältnis31.5x
ErgebnisUK£1.98b
MarktanteilUK£62.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAES.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAES.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
HWM Howmet Aerospace
61.1x14.97%US$87.8b
GD General Dynamics
23.1x7.55%US$95.4b
NOC Northrop Grumman
22.3x5.19%US$88.3b
TDG TransDigm Group
41.8x14.60%US$78.4b
BAES.F BAE Systems
31.5x11.09%US$62.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAES.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAES.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ETCC Environmental Tectonics
1.6xn/aUS$20.01m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BAES.F 31.5xBranchendurchschnittswert 40.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAES.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAES.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAES.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAES.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAES.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.83
US$29.03
+4.31%
9.52%US$35.01US$22.89n/a18
Jan ’27US$23.23
US$28.40
+22.25%
12.13%US$33.75US$18.49n/a18
Dec ’26US$21.16
US$28.02
+32.42%
12.31%US$33.03US$18.10n/a18
Nov ’26US$24.88
US$28.47
+14.40%
12.23%US$33.34US$18.27n/a17
Oct ’26US$27.50
US$28.09
+2.14%
15.21%US$33.62US$17.48n/a18
Sep ’26US$23.78
US$28.11
+18.21%
15.55%US$33.87US$17.61n/a17
Aug ’26US$24.82
US$27.17
+9.44%
15.76%US$31.83US$17.24n/a16
Jul ’26US$25.45
US$26.13
+2.66%
17.56%US$32.21US$17.82n/a16
Jun ’26US$26.03
US$23.70
-8.96%
16.95%US$31.71US$17.54n/a15
May ’26US$22.84
US$21.99
-3.73%
16.46%US$31.30US$17.13n/a17
Apr ’26US$20.41
US$20.99
+2.85%
17.15%US$31.65US$16.61n/a17
Mar ’26US$18.53
US$18.66
+0.71%
9.07%US$21.27US$15.46n/a17
Feb ’26US$15.10
US$18.24
+20.79%
8.50%US$20.71US$15.38n/a16
Jan ’26US$14.54
US$18.32
+26.04%
8.79%US$21.00US$14.84US$23.2317
Dec ’25US$15.50
US$18.62
+20.11%
8.93%US$21.28US$15.04US$21.1617
Nov ’25US$16.31
US$18.79
+15.22%
7.02%US$20.81US$15.35US$24.8817
Oct ’25US$17.02
US$19.22
+12.90%
7.14%US$21.31US$15.71US$27.5017
Sep ’25US$17.90
US$18.40
+2.78%
6.81%US$20.43US$15.07US$23.7818
Aug ’25US$16.89
US$18.28
+8.18%
6.65%US$20.39US$15.04US$24.8218
Jul ’25US$16.17
US$17.90
+10.70%
7.42%US$20.23US$14.92US$25.4518
Jun ’25US$18.08
US$17.57
-2.80%
6.60%US$19.46US$14.82US$26.0318
May ’25US$16.94
US$16.94
-0.0033%
6.80%US$18.67US$14.69US$22.8418
Apr ’25US$17.23
US$17.02
-1.17%
7.07%US$18.45US$15.01US$20.4118
Mar ’25US$15.91
US$16.43
+3.32%
7.07%US$18.35US$14.93US$18.5319
Feb ’25US$15.08
US$15.44
+2.41%
5.88%US$17.15US$13.59US$15.1019
Jan ’25US$14.00
US$14.97
+6.89%
6.05%US$16.42US$13.38US$14.5419
US$28.67
Fair Value
2.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/13 15:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/12 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BAE Systems plc wird von 35 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg
Andrew GollanBerenberg