Austal Limited

OTCPK:AUTL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$885.4m

Austal Valuierung

Ist AUTL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.33
Fair Value
636.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AUTL.F ($2.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AUTL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AUTL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AUTL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AUTL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AUTL.F's PE?
PE-Verhältnis94.9x
ErgebnisAU$14.88m
MarktanteilAU$1.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AUTL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AUTL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
NPK National Presto Industries
20.5xn/aUS$699.9m
DCO Ducommun
32.9x35.8%US$986.2m
CDRE Cadre Holdings
43.9x30.1%US$1.5b
PKE Park Aerospace
39.1xn/aUS$294.5m
AUTL.F Austal
94.9x41.3%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTL.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (94.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AUTL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$58.89m
HOVR New Horizon Aircraft
2.9xn/aUS$21.12m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AUTL.F 94.9xBranchendurchschnittswert 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (94.9x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (33.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AUTL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AUTL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis94.9x
Faires PE Verhältnis42.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AUTL.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (94.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AUTL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.45
US$2.13
-13.1%
15.9%US$2.56US$1.55n/a5
Feb ’26US$2.25
US$2.13
-5.4%
15.9%US$2.56US$1.55n/a5
Jan ’26US$2.00
US$2.13
+6.4%
15.9%US$2.56US$1.55n/a5
Dec ’25US$2.06
US$2.28
+10.7%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Nov ’25US$2.19
US$2.23
+2.1%
16.1%US$2.80US$1.69n/a5
Oct ’25US$2.00
US$2.23
+11.4%
17.9%US$2.83US$1.71n/a4
Sep ’25US$1.50
US$2.11
+40.7%
19.5%US$2.80US$1.73n/a4
Aug ’25US$1.74
US$1.90
+9.7%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.9%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jun ’25US$1.60
US$1.82
+13.6%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
May ’25US$1.55
US$1.81
+16.9%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
Apr ’25US$1.45
US$1.68
+15.6%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Mar ’25US$1.31
US$1.68
+27.9%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Feb ’25US$1.29
US$1.67
+30.3%
11.9%US$1.87US$1.43US$2.254
Jan ’25US$1.43
US$1.67
+17.1%
11.9%US$1.87US$1.43US$2.004
Dec ’24US$1.20
US$1.59
+32.5%
14.1%US$1.80US$1.28US$2.064
Nov ’24US$1.03
US$1.54
+49.8%
14.1%US$1.75US$1.24US$2.194
Oct ’24US$1.16
US$1.47
+26.6%
18.6%US$1.77US$1.09US$2.005
Sep ’24US$1.18
US$1.49
+26.1%
19.9%US$1.87US$1.09US$1.505
Aug ’24US$1.51
US$1.64
+8.6%
17.3%US$1.93US$1.12US$1.745
Jul ’24US$1.53
US$1.69
+10.5%
21.6%US$2.09US$1.14US$1.705
Jun ’24US$1.25
US$1.45
+15.7%
15.2%US$1.73US$1.12US$1.604
May ’24US$1.12
US$1.37
+22.1%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.554
Apr ’24US$1.14
US$1.37
+19.9%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.454
Mar ’24US$1.26
US$1.44
+14.4%
13.1%US$1.75US$1.24US$1.314
Feb ’24US$1.17
US$1.60
+37.1%
14.0%US$1.92US$1.24US$1.295
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$2.16
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 17:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Austal Limited wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse