Cadre Holdings, Inc.

NYSE:CDRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Cadre Holdings Valuierung

Ist CDRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDRE ($32.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($93.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDRE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDRE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDRE's PE?
PE-Verhältnis39.8x
ErgebnisUS$32.74m
MarktanteilUS$1.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt98.5x
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
DCO Ducommun
30.2x36.2%US$899.3m
AIR AAR
33.5x35.3%US$2.1b
VVX V2X
166.1x46.7%US$1.5b
CDRE Cadre Holdings
39.8x27.4%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (98.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
3.1xn/aUS$51.09m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CDRE 39.8xBranchendurchschnittswert 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.8x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (33.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.8x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.07
US$43.17
+34.6%
8.0%US$48.00US$37.00n/a6
Dec ’25US$33.39
US$43.17
+29.3%
8.0%US$48.00US$37.00n/a6
Nov ’25US$35.20
US$42.50
+20.7%
8.0%US$48.00US$39.00n/a6
Oct ’25US$38.08
US$42.50
+11.6%
8.0%US$48.00US$39.00n/a6
Sep ’25US$36.25
US$41.43
+14.3%
9.9%US$48.00US$35.00n/a7
Aug ’25US$35.74
US$41.86
+17.1%
10.2%US$48.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$33.06
US$41.86
+26.6%
10.2%US$48.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$32.84
US$42.17
+28.4%
10.7%US$48.00US$34.00n/a6
May ’25US$33.72
US$42.67
+26.5%
10.1%US$48.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$36.08
US$42.67
+18.3%
10.1%US$48.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$35.76
US$37.67
+5.3%
6.3%US$40.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$34.97
US$36.00
+2.9%
10.6%US$40.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$32.89
US$34.25
+4.1%
10.0%US$40.00US$29.00n/a8
Dec ’24US$32.71
US$34.00
+3.9%
11.3%US$40.00US$27.00US$33.398
Nov ’24US$28.66
US$30.63
+6.9%
8.5%US$35.00US$26.00US$35.208
Oct ’24US$26.65
US$30.63
+14.9%
8.5%US$35.00US$26.00US$38.088
Sep ’24US$26.02
US$30.63
+17.7%
8.5%US$35.00US$26.00US$36.258
Aug ’24US$23.33
US$29.88
+28.1%
10.1%US$35.00US$25.00US$35.748
Jul ’24US$21.80
US$29.88
+37.0%
10.1%US$35.00US$25.00US$33.068
Jun ’24US$21.17
US$29.88
+41.1%
10.1%US$35.00US$25.00US$32.848
May ’24US$21.31
US$29.75
+39.6%
11.1%US$35.00US$25.00US$33.728
Apr ’24US$21.54
US$29.75
+38.1%
11.1%US$35.00US$25.00US$36.088
Mar ’24US$21.86
US$32.75
+49.8%
9.0%US$38.00US$28.00US$35.768
Feb ’24US$23.03
US$32.75
+42.2%
9.0%US$38.00US$28.00US$34.978
Jan ’24US$20.14
US$32.75
+62.6%
9.0%US$38.00US$28.00US$32.898
Dec ’23US$26.18
US$32.75
+25.1%
9.0%US$38.00US$28.00US$32.718

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:09
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cadre Holdings, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ronald EpsteinBofA Global Research
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.