Kaman Valuierung
Ist KAMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KAMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KAMN ($45.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($85.5) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KAMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAMN zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KAMN's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | n/a |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 17.4x |
PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von KAMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 2.4x | ||
LUNR Intuitive Machines | 4.7x | 32.8% | US$1.3b |
CDRE Cadre Holdings | 2.6x | 9.2% | US$1.4b |
TGI Triumph Group | 1.2x | 7.8% | US$1.4b |
DCO Ducommun | 1.3x | 5.8% | US$1.0b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KAMN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KAMN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
Price-To-Sales gegen Industrie: KAMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KAMN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 1.7x |
Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KAMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$51.50 0% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$45.81 | US$51.50 +12.4% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$45.21 | US$51.50 +13.9% | 10.7% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$23.95 | US$30.00 +25.3% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$20.70 | US$30.00 +44.9% | 6.7% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$18.55 | US$33.00 +77.9% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$19.65 | US$33.00 +67.9% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$22.32 | US$33.00 +47.8% | 15.2% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$22.75 | US$31.50 +38.5% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$24.33 | US$31.50 +29.5% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$21.37 | US$31.50 +47.4% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
May ’24 | US$22.09 | US$31.50 +42.6% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
Apr ’24 | US$22.86 | US$31.50 +37.8% | 20.6% | US$38.00 | US$25.00 | US$45.81 | 2 |
Mar ’24 | US$25.68 | US$29.50 +14.9% | 28.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$45.72 | 2 |
Feb ’24 | US$25.33 | US$30.50 +20.4% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$45.21 | 2 |
Jan ’24 | US$22.30 | US$30.50 +36.8% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$23.95 | 2 |
Dec ’23 | US$20.63 | US$30.50 +47.8% | 31.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$20.70 | 2 |
Nov ’23 | US$32.28 | US$42.33 +31.1% | 8.9% | US$45.00 | US$37.00 | US$18.55 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.