Wie ist das Verhältnis von KAMN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KAMN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von KAMN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

KAMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von KAMN im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAMN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von KAMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KAMN ($45.99) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($85.5) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

KAMN Aktienübersicht

Die Kaman Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie tätig. Mehr Details

KAMN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

46.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 75.25% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Die Dividende von 1.74% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Kaman Corporation Wettbewerber

Triumph Group

NYSE:TGI

US$1.4b

Cadre Holdings

NYSE:CDRE

US$1.4b

Ducommun

NYSE:DCO

US$914.7m

National Presto Industries

NYSE:NPK

US$663.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Kaman
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$45.99
52-Wochen-Hoch	US$46.00
52-Wochen-Tief	US$18.06
Beta	1.19
1 Monat Veränderung	0.31%
3 Monate Veränderung	2.09%
1 Jahr Veränderung	105.68%
3 Jahre Veränderung	-10.61%
5 Jahre Veränderung	-24.89%
Veränderung seit IPO	398.87%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

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Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Aug 11

Is Kaman (NYSE:KAMN) A Risky Investment?

Jun 15

Kaman: Buying Quality Parker Assets

May 27

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$44.08?

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An Intrinsic Calculation For Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Suggests It's 24% Undervalued

Jan 24

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Here's Why Kaman (NYSE:KAMN) Has A Meaningful Debt Burden

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Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of US$0.20

Sep 09

Kaman (NYSE:KAMN) Will Pay A Dividend Of US$0.20

Aug 07

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Potentially Undervalued?

Aug 05

Aktionärsrenditen

	KAMN	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	0.3%	-1.2%	-2.4%
1Y	105.7%	26.8%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KAMN übertraf die Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: KAMN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is KAMN's price volatile compared to industry and market?
KAMN volatility
KAMN Average Weekly Movement	28.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: KAMNDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: KAMNDie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 15% auf 28% gestiegen.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1945	3,031	Ian Walsh	www.kaman.com

Die Kaman Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Engineered Products, Precision Products und Structures. Das Segment Engineered Products produziert und vertreibt Flugzeuglager und -komponenten, Hochpräzisions- und Miniaturkugellager, federunterstützte Dichtungen, Federn und Kontakte sowie Räder, Bremsen und zugehörige Hydraulikkomponenten für Hubschrauber, Starrflügler und UAVs.

Kaman Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Kaman im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KAMN grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.30b
Gewinn(TTM)	US$7.95m
Umsatz(TTM)	US$775.85m

164.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist KAMN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KAMN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$775.85m
Kosten der Einnahmen	US$504.65m
Bruttogewinn	US$271.21m
Sonstige Ausgaben	US$263.26m
Umsatz	US$7.95m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2023

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.28
Bruttomarge	34.96%
Nettogewinnspanne	1.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	80.8%

Wie hat sich KAMN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%

Aktuelle Dividendenrendite

284%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/04/18 05:06
Aktienkurs zum Tagesende	2024/04/18 00:00
Gewinne	2023/12/31
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Kaman Corporation wird von 13 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Robert Labick	CJS Securities, Inc.
Peter Skibitski	Drexel Hamilton
Shannon Burke	G. Research, LLC

KAMN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Kaman Corporation Wettbewerber

NYSE:TGI

US$1.4b

NYSE:CDRE

US$1.4b

NYSE:DCO

US$914.7m

NYSE:NPK

US$663.5m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

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New major risk - Share price stability

Kaman: Why The Acquisition Must Go Through

Arcline Investment Management LP entered into a definitive agreement to acquire Kaman Corporation (NYSE:KAMN) for $1.3 billion.

Now 21% undervalued

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.5% yield

Insufficient new directors

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 11, 2024

Price target decreased by 9.1% to US$30.00

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Kaman Stock Held Back By The Weight Of Debt

Kaman Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.9% yield

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Kaman Corporation Announces Chief Financial Officer Changes

Kaman (NYSE:KAMN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Kaman Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 12, 2023

Kaman's Q2 Earnings: Navigating Turbulence

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Trading At A 46% Discount?

Kaman Corporation(NYSE:KAMN) dropped from Russell 2000 Value-Defensive Index

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on July 13, 2023

Kaman Corporation: A High-Risk/High-Reward Turnaround Play

Kaman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.14 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.4% yield

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Kaman declares $0.20 dividend

Kaman Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Kaman Corporation Announces Management Changes, Effective January 27, 2023

Kaman Corporation Announces Permanent Closure of Orlando, Florida, Manufacturing Facility

Consensus forecasts updated

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Price target decreased to US$38.50

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 12, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Provides Sales Guidance for the Full Year of 2022

Kaman Corporation to Report Q3, 2022 Results on Nov 01, 2022

We Think Kaman (NYSE:KAMN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Kaman unit receives purchase agreement for helicopter

Kaman division to build logistics UAS prototype for US Marine Corps

Kaman: Failing To Take-Off

Upcoming dividend of US$0.20 per share

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$31.72?

Kaman unit gets $38M award from Boeing for SLAM-ER program

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on October 13, 2022

Kaman Corporation to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Kaman Corporation Appoints Carroll K. Lane as Senior Vice President and President of Its Air Vehicles and Precision Products Divisions

Erträge & Einnahmen