Park Aerospace Valuierung

Ist PKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PKE ($15.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PKE's PE?
PE-Verhältnis43.5x
ErgebnisUS$6.93m
MarktanteilUS$301.62m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
NPK National Presto Industries
16.5xn/aUS$558.6m
TATT TAT Technologies
30.2xn/aUS$241.4m
BUKS Butler National
7.1xn/aUS$99.7m
DCO Ducommun
32.8x36.2%US$979.6m
PKE Park Aerospace
43.5xn/aUS$301.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PKE 43.5xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies6PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.5x) mit dem US Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (35.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PKE für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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