Alstom SA

OTCPK:AOMF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.4b

Alstom Valuierung

Ist AOMF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOMF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOMF.F ($23.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOMF.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOMF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOMF.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AOMF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOMF.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AOMF.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
Vertrieb€17.95b
Marktanteil€9.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AOMF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AOMF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
ALSN Allison Transmission Holdings
3x4.4%US$9.5b
OSK Oshkosh
0.6x0.9%US$6.2b
FSS Federal Signal
3.1x8.0%US$5.7b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
3.3x5.6%US$34.0b
AOMF.F Alstom
0.6x4.8%US$9.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AOMF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOMF.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$883.71m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$441.34m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$368.42m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$350.88m
AOMF.F 0.6xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AOMF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOMF.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOMF.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AOMF.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOMF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.20
US$24.84
+7.1%
23.8%US$34.85US$9.51n/a18
Dec ’25US$22.20
US$24.73
+11.4%
24.4%US$34.92US$8.47n/a18
Nov ’25n/a
US$23.73
0%
26.7%US$35.85US$8.69n/a18
Oct ’25US$20.92
US$23.52
+12.4%
27.9%US$36.56US$8.86n/a18
Sep ’25n/a
US$23.35
0%
27.8%US$36.07US$8.74n/a17
Aug ’25US$18.35
US$23.14
+26.1%
28.1%US$35.83US$8.69n/a17
Jul ’25US$17.15
US$21.56
+25.7%
30.9%US$35.43US$8.59n/a16
Jun ’25US$19.70
US$21.70
+10.2%
33.5%US$35.74US$8.66n/a14
May ’25US$16.53
US$19.93
+20.6%
33.9%US$35.13US$8.52n/a18
Apr ’25US$15.45
US$20.69
+33.9%
34.3%US$35.60US$8.63n/a17
Mar ’25US$13.12
US$20.55
+56.6%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Feb ’25US$12.70
US$20.55
+61.8%
34.2%US$35.78US$8.67n/a19
Jan ’25US$13.47
US$22.62
+68.0%
35.2%US$36.22US$9.33n/a19
Dec ’24US$12.55
US$24.04
+91.5%
32.7%US$36.01US$9.28US$22.2018
Nov ’24US$13.82
US$25.82
+86.8%
27.6%US$34.87US$12.68n/a17
Oct ’24US$24.12
US$33.00
+36.8%
15.8%US$40.60US$17.63US$20.9217
Sep ’24US$26.99
US$34.89
+29.3%
11.0%US$41.32US$26.10n/a17
Aug ’24US$31.15
US$35.19
+13.0%
11.7%US$41.79US$24.74US$18.3517
Jul ’24n/a
US$34.57
0%
12.8%US$41.60US$24.08US$17.1518
Jun ’24US$27.14
US$33.44
+23.2%
14.2%US$41.09US$23.79US$19.7019
May ’24US$25.60
US$32.58
+27.3%
20.7%US$41.63US$15.34US$16.5319
Apr ’24US$25.69
US$32.78
+27.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$15.4519
Mar ’24US$29.37
US$32.78
+11.6%
20.0%US$40.61US$14.96US$13.1219
Feb ’24US$29.87
US$33.16
+11.0%
20.1%US$41.22US$15.19US$12.7019
Jan ’24US$24.50
US$31.72
+29.4%
21.4%US$39.94US$14.72US$13.4719
Dec ’23US$25.23
US$31.43
+24.6%
21.5%US$39.24US$14.46US$12.5519

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 19:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alstom SA wird von 50 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays