Chicago Rivet & Machine Valuierung

Ist CVR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVR ($18.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CVR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CVR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$29.66m
MarktanteilUS$17.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CVR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CVR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
ZONE CleanCore Solutions
7.5xn/aUS$11.3m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.3x37.6%US$31.0m
NEPH Nephros
1.2x10.1%US$16.8m
LIQT LiqTech International
1x27.7%US$15.4m
CVR Chicago Rivet & Machine
0.6xn/aUS$17.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CVR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
CVR 0.6xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CVR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.6x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CVR für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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