Wie ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ORN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

ORN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (1.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von ORN im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von ORN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORN ($8.73) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.56) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Orion Group Holdings (NYSE:ORN) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

ORN Aktienübersicht

ORN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 124.53% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Orion Group Holdings, Inc. Wettbewerber

Concrete Pumping Holdings

NasdaqCM:BBCP

US$301.4m

Matrix Service

NasdaqGS:MTRX

US$358.2m

Eneti

NYSE:NETI

US$415.0m

Northwest Pipe

NasdaqGS:NWPX

US$538.9m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Orion Group Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$8.73
52-Wochen-Hoch	US$12.12
52-Wochen-Tief	US$4.09
Beta	0.80
11 Monat Veränderung	45.50%
3 Monate Veränderung	20.91%
1 Jahr Veränderung	78.16%
33 Jahre Veränderung	100.69%
5 Jahre Veränderung	56.73%
Veränderung seit IPO	-44.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Oct 03

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Sep 25

Recent updates

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Oct 03

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Sep 25

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orion Group Holdings (NYSE:ORN)

Aug 07

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Jul 24

Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

Jul 15

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Jul 15

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Jun 25

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

May 29

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Revenues Despite 43% Price Jump

Mar 26

A Look At The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Mar 13

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Using Too Much Debt?

Feb 27

Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

Feb 09

Orion Group Holdings: Top Construction Stock To Consider In 2024

Jan 03

Lacklustre Performance Is Driving Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Low P/S

Dec 23

An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

Nov 13

At US$2.56, Is It Time To Put Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) On Your Watch List?

Apr 16

Aktionärsrenditen

	ORN	US Construction	US Markt
7D	10.6%	1.1%	-1.0%
1Y	78.2%	77.0%	30.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORN wie die Branche US Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 77 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 30.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORN's price volatile compared to industry and market?
ORN volatility
ORN Average Weekly Movement	10.8%
Construction Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: ORNDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: ORNDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1994	1,796	Travis Boone	www.oriongroupholdingsinc.com

Orion Group Holdings, Inc. ist als Spezialbauunternehmen in den Bereichen Hochbau, Industrie und Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, Alaska, Hawaii, Kanada und im Karibischen Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marine und Beton. Das Unternehmen bietet maritime Baudienstleistungen an, einschließlich Bau, Restaurierung, Ausbaggerung, Wartung und Reparatur von maritimen Transportanlagen und Pipelines, Brücken und Dammwegen sowie maritimen Umweltstrukturen.

Orion Group Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orion Group Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORN grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$333.77m
Gewinn(TTM)	-US$12.76m
Umsatz(TTM)	US$781.11m

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-26.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ORN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$781.11m
Kosten der Einnahmen	US$697.26m
Bruttogewinn	US$83.85m
Sonstige Ausgaben	US$96.61m
Umsatz	-US$12.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.33
Bruttomarge	10.73%
Nettogewinnspanne	-1.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	36.8%

Wie hat sich ORN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

ORN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Orion Group Holdings, Inc. Wettbewerber

NasdaqCM:BBCP

US$301.4m

NasdaqGS:MTRX

US$358.2m

NYSE:NETI

US$415.0m

NasdaqGS:NWPX

US$538.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Price target decreased by 11% to US$10.67

Price target decreased by 12% to US$11.33

Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Price target decreased by 11% to US$10.67

Price target decreased by 12% to US$11.33

Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

Orion Group Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Now 23% undervalued after recent price drop

Independent Director recently bought US$68k worth of stock

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orion Group Holdings (NYSE:ORN)

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 32% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 12% to US$12.17

Now 21% undervalued after recent price drop

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

Independent Chairman recently sold US$360k worth of stock

Now 20% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. Reconfirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

New minor risk - Shareholder dilution

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Revenues Despite 43% Price Jump

Now 21% undervalued

A Look At The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

CEO, President & Director recently bought US$84k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Reports Unaudited Impairment Results for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Using Too Much Debt?

Price target increased by 17% to US$7.42

Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

Orion Group Holdings: Top Construction Stock To Consider In 2024

Lacklustre Performance Is Driving Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Low P/S

Independent Chairman recently sold US$146k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Announces Executive Changes

An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

New minor risk - Share price stability

Orion Group Holdings, Inc. to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 29, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Is Making Moderate Use Of Debt

Orion: Prolonged Execution Issues, Turnaround Strategy Lacks Clarity

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Independent Chairman recently sold US$143k worth of stock

Executive VP recently bought US$92k worth of stock

Price target increased by 14% to US$5.33

Orion Group Holdings, Inc. Announces Retirement of Peter R. Buchler as Executive Vice President, General Counsel, Chief Administrative Officer, Chief Compliance Officer and Corporate Secretary, Effective Upon the Later of January 1, 2024

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Orion Group Holdings, Inc. announced delayed 10-Q filing

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 11% to US$5.00

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Executive Chairman exercised options and sold US$170k worth of stock

Calculating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Now 22% undervalued after recent price drop

Erträge & Einnahmen