Wie ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

ORN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

ORN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (1.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von ORN im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von ORN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ORN ($7.68) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($2.5) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

ORN Aktienübersicht

ORN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 124.53% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Orion Group Holdings, Inc. Wettbewerber

Matrix Service

NasdaqGS:MTRX

US$335.1m

Concrete Pumping Holdings

NasdaqCM:BBCP

US$353.3m

Eneti

NYSE:NETI

US$415.0m

Northwest Pipe

NasdaqGS:NWPX

US$488.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orion Group Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$7.68
52-Wochen-Hoch	US$12.12
52-Wochen-Tief	US$4.41
Beta	0.90
1 Monat Veränderung	-10.18%
3 Monate Veränderung	27.57%
1 Jahr Veränderung	56.42%
3 Jahre Veränderung	103.17%
5 Jahre Veränderung	53.60%
Veränderung seit IPO	-51.39%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Oct 03

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Sep 25

Recent updates

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Oct 03

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Sep 25

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orion Group Holdings (NYSE:ORN)

Aug 07

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Jul 24

Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

Jul 15

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Jul 15

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Jun 25

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

May 29

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Revenues Despite 43% Price Jump

Mar 26

A Look At The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Mar 13

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Using Too Much Debt?

Feb 27

Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

Feb 09

Orion Group Holdings: Top Construction Stock To Consider In 2024

Jan 03

Lacklustre Performance Is Driving Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Low P/S

Dec 23

An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

Nov 13

At US$2.56, Is It Time To Put Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) On Your Watch List?

Apr 16

Aktionärsrenditen

	ORN	US Construction	US Markt
7D	-5.9%	-3.7%	-2.4%
1Y	56.4%	51.5%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ORN übertraf die Branche US Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 51.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: ORN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is ORN's price volatile compared to industry and market?
ORN volatility
ORN Average Weekly Movement	10.0%
Construction Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: ORN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: ORNDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1994	1,796	Travis Boone	www.oriongroupholdingsinc.com

Orion Group Holdings, Inc. ist als Spezialbauunternehmen in den Bereichen Hochbau, Industrie und Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, Alaska, Hawaii, Kanada und im Karibischen Becken tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marine und Beton. Das Unternehmen bietet maritime Baudienstleistungen an, einschließlich Bau, Restaurierung, Ausbaggerung, Wartung und Reparatur von maritimen Transportanlagen und Pipelines, Brücken und Dammwegen sowie maritimen Umweltstrukturen.

Orion Group Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orion Group Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ORN grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$298.76m
Gewinn(TTM)	-US$12.76m
Umsatz(TTM)	US$781.11m

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-23.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ORN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ORN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$781.11m
Kosten der Einnahmen	US$697.26m
Bruttogewinn	US$83.85m
Sonstige Ausgaben	US$96.61m
Umsatz	-US$12.76m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.33
Bruttomarge	10.73%
Nettogewinnspanne	-1.63%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	36.8%

Wie hat sich ORN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 05:17
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orion Group Holdings, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Adam Thalhimer	BB&T Capital Markets
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Robert Burleson	Canaccord Genuity

ORN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Orion Group Holdings, Inc. Wettbewerber

NasdaqGS:MTRX

US$335.1m

NasdaqCM:BBCP

US$353.3m

NYSE:NETI

US$415.0m

NasdaqGS:NWPX

US$488.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Price target decreased by 11% to US$10.67

Price target decreased by 12% to US$11.33

Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Rough Waters For Orion Group - Project Delays And Margin Pressures

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 29%

Price target decreased by 11% to US$10.67

Price target decreased by 12% to US$11.33

Orion Group Holdings, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $25.029 million.

Orion Group Holdings, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Now 23% undervalued after recent price drop

Independent Director recently bought US$68k worth of stock

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Orion Group Holdings (NYSE:ORN)

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 32% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Orion Group: The Opportunity Pipeline Has Increased Due To Infrastructure Demands

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target increased by 12% to US$12.17

Now 21% undervalued after recent price drop

Is It Too Late To Consider Buying Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)?

Even With A 25% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Performance Completely

Independent Chairman recently sold US$360k worth of stock

Now 20% undervalued

Orion Group Holdings, Inc. Reconfirms Earnings Guidance for the Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued

New minor risk - Shareholder dilution

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Revenues Despite 43% Price Jump

Now 21% undervalued

A Look At The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

CEO, President & Director recently bought US$84k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Reports Unaudited Impairment Results for the Fourth Quarter Ended December 31, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Is Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Using Too Much Debt?

Price target increased by 17% to US$7.42

Improved Revenues Required Before Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Stock's 26% Jump Looks Justified

Orion Group Holdings: Top Construction Stock To Consider In 2024

Lacklustre Performance Is Driving Orion Group Holdings, Inc.'s (NYSE:ORN) Low P/S

Independent Chairman recently sold US$146k worth of stock

Orion Group Holdings, Inc. Announces Executive Changes

An Intrinsic Calculation For Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) Suggests It's 43% Undervalued

New minor risk - Share price stability

Orion Group Holdings, Inc. to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 29, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Orion Group Holdings (NYSE:ORN) Is Making Moderate Use Of Debt

Orion: Prolonged Execution Issues, Turnaround Strategy Lacks Clarity

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Independent Chairman recently sold US$143k worth of stock

Executive VP recently bought US$92k worth of stock

Price target increased by 14% to US$5.33

Orion Group Holdings, Inc. Announces Retirement of Peter R. Buchler as Executive Vice President, General Counsel, Chief Administrative Officer, Chief Compliance Officer and Corporate Secretary, Effective Upon the Later of January 1, 2024

Orion Group Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Orion Group Holdings, Inc. announced delayed 10-Q filing

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 11% to US$5.00

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Executive Chairman exercised options and sold US$170k worth of stock

Calculating The Intrinsic Value Of Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN)

Now 22% undervalued after recent price drop

Erträge & Einnahmen