Orion Group Holdings, Inc.

NYSE:ORN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$333.8m

Orion Group Holdings Valuierung

Ist ORN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORN ($8.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$781.11m
MarktanteilUS$333.77m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$301.4m
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$358.2m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
NWPX Northwest Pipe
1.1x1.2%US$538.9m
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$333.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$138.06m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$72.89m
VATE INNOVATE
0.04xn/aUS$50.69m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.16m
ORN 0.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies8PS012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ORN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.73
US$11.33
+29.8%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$6.30
US$11.33
+79.9%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$5.79
US$10.67
+84.2%
22.1%US$14.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$12.00
+58.7%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$7.79
US$12.00
+54.0%
11.8%US$14.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.60
US$12.17
+41.5%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$10.78
US$10.88
+0.9%
16.7%US$14.00US$9.50n/a4
May ’25US$7.40
US$9.83
+32.9%
2.4%US$10.00US$9.50n/a3
Apr ’25US$8.75
US$9.83
+12.4%
2.4%US$10.00US$9.50n/a3
Mar ’25US$6.67
US$7.42
+11.2%
11.1%US$8.00US$6.25n/a3
Feb ’25US$5.89
US$6.75
+14.6%
13.2%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$4.94
US$6.75
+36.6%
13.2%US$8.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$4.85
US$6.75
+39.2%
13.2%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$4.69
US$6.75
+43.9%
13.2%US$8.00US$6.00US$6.303
Oct ’24US$5.36
US$6.33
+18.2%
19.7%US$8.00US$5.00US$5.793
Sep ’24US$4.69
US$5.33
+13.7%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.563
Aug ’24US$3.75
US$5.33
+42.2%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.793
Jul ’24US$2.81
US$4.67
+66.1%
26.7%US$6.00US$3.00US$8.603
Jun ’24US$2.45
US$4.33
+76.9%
28.8%US$6.00US$3.00US$10.783
May ’24US$2.50
US$4.33
+73.3%
28.8%US$6.00US$3.00US$7.403
Apr ’24US$2.59
US$4.33
+67.3%
28.8%US$6.00US$3.00US$8.753
Mar ’24US$2.74
US$4.33
+58.2%
28.8%US$6.00US$3.00US$6.673
Feb ’24US$2.86
US$4.33
+51.5%
28.8%US$6.00US$3.00US$5.893
Jan ’24US$2.38
US$4.33
+82.1%
28.8%US$6.00US$3.00US$4.943
Dec ’23US$2.57
US$4.33
+68.6%
28.8%US$6.00US$3.00US$4.853
Nov ’23US$2.26
US$4.33
+91.7%
28.8%US$6.00US$3.00US$4.693

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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