Orion Group Holdings Valuierung

Ist ORN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$5.04

Fair Value

56.4% overvalued

Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	US$781.11m
Marktanteil	US$306.54m

ORN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	12.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.7x
MTRX Matrix Service	0.5x	21.9%	US$373.6m
BBCP Concrete Pumping Holdings	1.1x	1.7%	US$448.4m
NWPX Northwest Pipe	1x	0.9%	US$479.7m
VATE INNOVATE	0.1x	n/a	US$154.1m
ORN Orion Group Holdings	0.4x	6.9%	US$306.5m

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

6 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SLND Southland Holdings	0.2x	3.3%	US$164.51m
VATE INNOVATE	0.1x	n/a	US$154.10m
SHIM Shimmick	0.2x	-3.2%	US$88.55m
QTEK.Q QualTek Services	0.0004x	n/a	US$613.32k

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	0.5x

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

US$11.25

Fair Value

30.0% undervalued

Number of Analysts

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/02 05:10
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orion Group Holdings, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Adam Thalhimer	BB&T Capital Markets
Alexander Rygiel	B. Riley Securities, Inc.
Robert Burleson	Canaccord Genuity