Johnson Controls International plc

NYSE:JCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$56.4b

Johnson Controls International Valuierung

Ist JCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JCI ($83.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($67.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JCI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JCI's PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisUS$1.41b
MarktanteilUS$56.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
CARR Carrier Global
43.3x18.2%US$66.9b
TT Trane Technologies
36.9x8.7%US$91.7b
LII Lennox International
29.3x7.9%US$21.7b
CSL Carlisle Companies
22.2x6.5%US$20.1b
JCI Johnson Controls International
39.7x16.1%US$56.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JCI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JCI 39.7xBranchendurchschnittswert 21.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JCI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JCI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$83.65
US$85.46
+2.2%
10.1%US$97.00US$60.00n/a22
Nov ’25US$75.50
US$80.41
+6.5%
10.6%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.81
US$77.41
+0.8%
11.1%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$72.85
US$76.20
+4.6%
9.9%US$86.00US$60.00n/a20
Aug ’25US$70.33
US$75.75
+7.7%
11.7%US$93.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$65.52
US$69.35
+5.8%
10.6%US$82.00US$54.00n/a20
Jun ’25US$71.91
US$68.75
-4.4%
10.4%US$82.00US$54.00n/a20
May ’25US$60.47
US$67.17
+11.1%
9.0%US$79.00US$54.00n/a22
Apr ’25US$65.13
US$64.44
-1.1%
9.5%US$75.00US$48.00n/a22
Mar ’25US$60.12
US$64.08
+6.6%
9.6%US$75.00US$48.00n/a22
Feb ’25US$54.03
US$64.19
+18.8%
9.4%US$75.00US$48.00n/a21
Jan ’25US$57.64
US$65.24
+13.2%
9.8%US$80.00US$54.00n/a21
Dec ’24US$53.89
US$69.86
+29.6%
9.0%US$82.00US$58.00n/a21
Nov ’24US$49.78
US$69.86
+40.3%
9.0%US$82.00US$58.00US$75.5021
Oct ’24US$53.21
US$73.14
+37.4%
6.8%US$86.00US$64.00US$76.8122
Sep ’24US$59.78
US$73.32
+22.6%
7.6%US$86.00US$58.00US$72.8522
Aug ’24US$70.03
US$74.05
+5.7%
7.7%US$86.00US$58.00US$70.3321
Jul ’24US$68.14
US$72.48
+6.4%
7.6%US$87.00US$58.00US$65.5221
Jun ’24US$59.96
US$72.33
+20.6%
7.6%US$87.00US$58.00US$71.9121
May ’24US$59.61
US$71.75
+20.4%
8.4%US$87.00US$58.00US$60.4720
Apr ’24US$60.22
US$73.00
+21.2%
9.1%US$92.00US$58.00US$65.1320
Mar ’24US$63.19
US$72.75
+15.1%
9.6%US$92.00US$58.00US$60.1220
Feb ’24US$66.36
US$72.75
+9.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$54.0320
Jan ’24US$64.00
US$70.25
+9.8%
8.1%US$81.00US$59.00US$57.6420
Dec ’23US$66.90
US$69.65
+4.1%
8.9%US$85.00US$59.00US$53.8920
Nov ’23US$58.00
US$63.19
+8.9%
12.7%US$85.00US$53.00US$49.7821

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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