Johnson Controls International plc

NYSE:JCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$52.1b

Johnson Controls International Valuierung

Ist JCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JCI ($80.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($64.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JCI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JCI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JCI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JCI's PE?
PE-Verhältnis38x
ErgebnisUS$1.41b
MarktanteilUS$52.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
CARR Carrier Global
40x18.2%US$59.8b
TT Trane Technologies
34x8.8%US$84.8b
LII Lennox International
29.7x7.9%US$22.1b
CSL Carlisle Companies
19.2x6.3%US$17.1b
JCI Johnson Controls International
38x16.0%US$52.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JCI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JCI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
JCI 38.0xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JCI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JCI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JCI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnis30.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JCI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.64
US$88.15
+9.3%
7.0%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.0%
8.3%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.50
US$80.41
+6.5%
10.6%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.81
US$77.41
+0.8%
11.1%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$72.85
US$76.20
+4.6%
9.9%US$86.00US$60.00n/a20
Aug ’25US$70.33
US$75.75
+7.7%
11.7%US$93.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$65.52
US$69.35
+5.8%
10.6%US$82.00US$54.00n/a20
Jun ’25US$71.91
US$68.75
-4.4%
10.4%US$82.00US$54.00n/a20
May ’25US$60.47
US$67.17
+11.1%
9.0%US$79.00US$54.00n/a22
Apr ’25US$65.13
US$64.44
-1.1%
9.5%US$75.00US$48.00n/a22
Mar ’25US$60.12
US$64.08
+6.6%
9.6%US$75.00US$48.00n/a22
Feb ’25US$54.03
US$64.19
+18.8%
9.4%US$75.00US$48.00n/a21
Jan ’25US$57.64
US$65.24
+13.2%
9.8%US$80.00US$54.00n/a21
Dec ’24US$53.89
US$69.86
+29.6%
9.0%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.78
US$69.86
+40.3%
9.0%US$82.00US$58.00US$75.5021
Oct ’24US$53.21
US$73.14
+37.4%
6.8%US$86.00US$64.00US$76.8122
Sep ’24US$59.78
US$73.32
+22.6%
7.6%US$86.00US$58.00US$72.8522
Aug ’24US$70.03
US$74.05
+5.7%
7.7%US$86.00US$58.00US$70.3321
Jul ’24US$68.14
US$72.48
+6.4%
7.6%US$87.00US$58.00US$65.5221
Jun ’24US$59.96
US$72.33
+20.6%
7.6%US$87.00US$58.00US$71.9121
May ’24US$59.61
US$71.75
+20.4%
8.4%US$87.00US$58.00US$60.4720
Apr ’24US$60.22
US$73.00
+21.2%
9.1%US$92.00US$58.00US$65.1320
Mar ’24US$63.19
US$72.75
+15.1%
9.6%US$92.00US$58.00US$60.1220
Feb ’24US$66.36
US$72.75
+9.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$54.0320
Jan ’24US$64.00
US$70.25
+9.8%
8.1%US$81.00US$59.00US$57.6420
Dec ’23US$66.90
US$69.65
+4.1%
8.9%US$85.00US$59.00US$53.8920

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 05:10
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Johnson Controls International plc wird von 52 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research