Trane Technologies plc

NYSE:TT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$92.9b

Trane Technologies Valuierung

Ist TT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TT ($411.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($198.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TT's PE?
PE-Verhältnis37x
ErgebnisUS$2.50b
MarktanteilUS$92.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.6x
CARR Carrier Global
43.5x18.2%US$66.7b
JCI Johnson Controls International
39.4x16.1%US$55.8b
LII Lennox International
29.6x7.9%US$22.2b
CSL Carlisle Companies
21.9x6.5%US$19.7b
TT Trane Technologies
37x8.7%US$92.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TT 37.0xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$411.16
US$402.30
-2.2%
12.3%US$500.00US$223.00n/a21
Nov ’25US$376.15
US$393.96
+4.7%
11.7%US$457.00US$223.00n/a20
Oct ’25US$386.63
US$358.83
-7.2%
11.7%US$425.00US$212.00n/a21
Sep ’25US$361.66
US$350.03
-3.2%
11.0%US$394.00US$212.00n/a20
Aug ’25US$333.33
US$344.19
+3.3%
11.4%US$394.00US$212.00n/a20
Jul ’25US$321.36
US$329.80
+2.6%
11.8%US$380.00US$203.00n/a21
Jun ’25US$327.46
US$324.49
-0.9%
11.2%US$375.00US$203.00n/a20
May ’25US$314.98
US$306.50
-2.7%
15.3%US$366.00US$190.31n/a21
Apr ’25US$296.73
US$272.98
-8.0%
13.3%US$330.00US$182.00n/a21
Mar ’25US$285.98
US$271.46
-5.1%
13.0%US$330.00US$182.00n/a21
Feb ’25US$270.74
US$247.25
-8.7%
12.6%US$289.00US$163.00n/a21
Jan ’25US$243.90
US$232.49
-4.7%
10.6%US$269.00US$163.00n/a21
Dec ’24US$227.53
US$225.82
-0.8%
10.2%US$256.00US$163.00n/a21
Nov ’24US$213.50
US$219.12
+2.6%
10.9%US$256.00US$163.00US$376.1520
Oct ’24US$202.91
US$211.70
+4.3%
12.2%US$256.00US$152.00US$386.6320
Sep ’24US$205.23
US$208.21
+1.5%
11.7%US$247.00US$152.00US$361.6619
Aug ’24US$199.03
US$195.33
-1.9%
12.0%US$247.00US$142.00US$333.3318
Jul ’24US$191.26
US$191.78
+0.3%
12.2%US$245.00US$142.00US$321.3618
Jun ’24US$165.91
US$190.89
+15.1%
12.0%US$245.00US$142.00US$327.4619
May ’24US$187.70
US$189.00
+0.7%
13.9%US$245.00US$140.00US$314.9818
Apr ’24US$183.98
US$190.61
+3.6%
12.9%US$235.00US$140.00US$296.7318
Mar ’24US$185.66
US$188.33
+1.4%
12.5%US$235.00US$140.00US$285.9818
Feb ’24US$178.80
US$174.83
-2.2%
13.0%US$212.00US$126.00US$270.7418
Jan ’24US$168.09
US$169.94
+1.1%
13.1%US$212.00US$126.00US$243.9018
Dec ’23US$178.18
US$169.17
-5.1%
12.3%US$212.00US$126.00US$227.5318
Nov ’23US$159.79
US$160.79
+0.6%
13.7%US$212.00US$116.00US$213.5019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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