ESS Tech, Inc.

NYSE:GWH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.8m

ESS Tech Valuierung

Ist GWH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GWH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GWH für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GWH für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GWH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GWH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GWH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GWH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GWH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis9.9x
VertriebUS$6.24m
MarktanteilUS$61.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GWH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GWH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
BEEM Beam Global
1x18.6%US$59.4m
SKYX SKYX Platforms
1.2x27.8%US$99.4m
KULR KULR Technology Group
8.6x58.3%US$77.1m
BLNK Blink Charging
1.1x21.6%US$155.3m
GWH ESS Tech
9.9x53.4%US$61.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GWH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GWH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

21 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
GWH 9.9xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GWH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.9x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GWH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GWH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis9.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von GWH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GWH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.19
US$10.50
+102.3%
31.6%US$17.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$7.68
US$19.67
+156.1%
61.2%US$45.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$6.13
US$24.83
+305.1%
59.7%US$45.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$7.49
US$23.00
+207.1%
62.8%US$45.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$10.80
US$27.21
+152.0%
45.3%US$45.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.18
US$28.00
+150.4%
47.0%US$45.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$28.00
+150.4%
47.0%US$45.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.34
US$29.88
+163.4%
44.0%US$45.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$10.50
US$33.11
+215.3%
43.9%US$52.50US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.68
US$39.96
+215.2%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Feb ’25US$14.13
US$39.96
+182.9%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Jan ’25US$17.10
US$39.96
+133.7%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Dec ’24US$19.20
US$39.96
+108.1%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Nov ’24US$17.70
US$39.96
+125.8%
30.0%US$60.00US$26.25US$7.687
Oct ’24US$28.20
US$39.96
+41.7%
30.0%US$60.00US$26.25US$6.137
Sep ’24US$23.25
US$35.88
+54.3%
38.9%US$60.00US$16.50US$7.496
Aug ’24US$27.45
US$37.13
+35.2%
38.7%US$60.00US$16.50US$10.806
Jul ’24US$22.05
US$51.11
+131.8%
71.9%US$135.00US$16.50US$11.187
Jun ’24US$17.40
US$50.34
+189.3%
68.4%US$135.00US$16.50US$11.188
May ’24US$15.75
US$76.33
+384.7%
59.9%US$165.00US$27.00US$11.349
Apr ’24US$20.85
US$76.33
+266.1%
59.9%US$165.00US$27.00US$10.509
Mar ’24US$24.15
US$102.50
+324.4%
29.7%US$165.00US$60.00US$12.689
Feb ’24US$35.10
US$102.50
+192.0%
29.7%US$165.00US$60.00US$14.139
Jan ’24US$36.45
US$98.44
+170.1%
30.3%US$165.00US$60.00US$17.108
Dec ’23US$46.20
US$120.94
+161.8%
71.3%US$345.00US$60.00US$19.208
Nov ’23US$62.25
US$123.75
+98.8%
69.0%US$345.00US$60.00US$17.708

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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