The Gorman-Rupp Company

NYSE:GRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Gorman-Rupp Valuierung

Ist GRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRC ($40.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GRC's PE?
PE-Verhältnis28.1x
ErgebnisUS$38.11m
MarktanteilUS$1.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.1x
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
HY Hyster-Yale
6.1x-7.8%US$929.9m
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
GRC Gorman-Rupp
28.1x21.0%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GRC 28.1xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.1x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.1x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.80
US$53.00
+29.9%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Nov ’25US$37.23
US$53.00
+42.4%
5.7%US$56.00US$50.00n/a2
Jul ’25US$35.87
US$45.00
+25.5%
11.1%US$50.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$34.54
US$43.50
+25.9%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
May ’25US$32.79
US$43.50
+32.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$38.93
US$43.50
+11.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$37.29
US$43.50
+16.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Feb ’25US$33.81
US$43.50
+28.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Jan ’25US$35.53
US$43.50
+22.4%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Dec ’24US$31.82
US$43.50
+36.7%
8.0%US$47.00US$40.00n/a2
Nov ’24US$29.78
US$43.50
+46.1%
8.0%US$47.00US$40.00US$37.232
Oct ’24US$32.90
US$40.50
+23.1%
1.2%US$41.00US$40.00US$38.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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