Hillman Solutions Corp.

NasdaqGM:HLMN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Hillman Solutions Valuierung

Ist HLMN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLMN ($11.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($20.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLMN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLMN kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HLMN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLMN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HLMN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$1.47b
MarktanteilUS$2.22b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLMN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLMN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
KMT Kennametal
1.1x2.1%US$2.3b
SXI Standex International
3.5x12.8%US$2.5b
EPAC Enerpac Tool Group
4.5x6.5%US$2.6b
HI Hillenbrand
0.7x-0.8%US$2.4b
HLMN Hillman Solutions
1.5x5.9%US$2.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLMN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLMN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
HLMN 1.5xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLMN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLMN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLMN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HLMN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLMN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.28
US$13.28
+17.7%
9.0%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’25US$10.82
US$12.19
+12.6%
14.5%US$16.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.40
US$12.22
+17.5%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$9.95
US$12.22
+22.8%
13.9%US$16.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.89
US$11.89
+20.2%
15.5%US$16.00US$9.00n/a9
Jul ’25US$8.73
US$12.00
+37.5%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$9.19
US$12.00
+30.6%
14.0%US$16.00US$10.00n/a9
May ’25US$9.69
US$11.94
+23.3%
15.1%US$16.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$10.53
US$11.81
+12.1%
15.7%US$16.00US$9.75n/a9
Mar ’25US$9.60
US$11.58
+20.7%
12.1%US$14.00US$9.75n/a9
Feb ’25US$9.01
US$10.42
+15.6%
12.8%US$13.00US$9.00n/a9
Jan ’25US$9.21
US$10.44
+13.4%
12.7%US$13.00US$9.00n/a9
Dec ’24US$7.72
US$10.33
+33.9%
13.5%US$13.00US$9.00n/a9
Nov ’24US$6.60
US$11.33
+71.7%
9.5%US$13.00US$10.00US$10.829
Oct ’24US$8.25
US$11.42
+38.4%
9.3%US$13.00US$10.00US$10.409
Sep ’24US$9.14
US$11.42
+24.9%
9.3%US$13.00US$10.00US$9.959
Aug ’24US$9.86
US$11.19
+13.5%
10.9%US$13.00US$10.00US$9.899
Jul ’24US$9.01
US$11.09
+23.1%
11.4%US$13.00US$10.00US$8.738
Jun ’24US$8.11
US$11.09
+36.8%
11.4%US$13.00US$10.00US$9.198
May ’24US$8.41
US$11.21
+33.3%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.697
Apr ’24US$8.42
US$11.21
+33.2%
11.6%US$13.00US$10.00US$10.537
Mar ’24US$8.53
US$11.21
+31.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.607
Feb ’24US$9.70
US$11.21
+15.6%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.017
Jan ’24US$7.21
US$11.21
+55.5%
11.6%US$13.00US$10.00US$9.217
Dec ’23US$8.44
US$11.21
+32.9%
11.6%US$13.00US$10.00US$7.727
Nov ’23US$7.97
US$12.50
+56.9%
14.0%US$15.00US$10.50US$6.607

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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