Embraer Valuierung
Ist ERJ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ERJ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ERJ ($38.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($28.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ERJ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ERJ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da ERJ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist ERJ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 16x |
| Ergebnis | R$2.60b |
| Marktanteil | R$41.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.9x |
| PEG-Verhältnis | 4.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ERJ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.1x | ||
MOG.A Moog | 34x | 20.2% | US$7.0b |
HII Huntington Ingalls Industries | 11.1x | 6.9% | US$7.8b |
HXL Hexcel | 47x | 22.9% | US$5.1b |
WWD Woodward | 28.4x | 8.0% | US$10.6b |
ERJ Embraer | 16x | 3.8% | US$41.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ERJ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ERJ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$49.53m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.7x | n/a | US$30.20m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: ERJ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (35.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ERJ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 16x |
| Faires PE Verhältnis | 19.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ERJ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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