AGCO Corporation

NYSE:AGCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

AGCO Valuierung

Ist AGCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$139.17
Fair Value
21.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AGCO ($108.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($139.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGCO's PE?
PE-Verhältnis81.4x
ErgebnisUS$99.60m
MarktanteilUS$8.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
TTC Toro
22.6x13.54%US$7.5b
CNH CNH Industrial
16.6x18.67%US$13.6b
ALG Alamo Group
19.6x14.51%US$2.3b
LNN Lindsay
20.2x6.16%US$1.5b
AGCO AGCO
81.4x30.80%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
3xn/aUS$24.18m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AGCO 81.4xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.4x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.4x
Faires PE Verhältnis40.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$108.64
US$123.31
+13.50%
10.64%US$145.00US$97.00n/a13
Sep ’26US$108.19
US$123.92
+14.54%
10.68%US$145.00US$97.00n/a13
Aug ’26US$113.61
US$121.46
+6.91%
13.73%US$145.00US$84.00n/a13
Jul ’26US$108.01
US$107.75
-0.24%
11.70%US$140.00US$84.00n/a14
Jun ’26US$97.98
US$107.04
+9.24%
11.37%US$140.00US$84.00n/a14
May ’26US$93.40
US$98.96
+5.96%
15.35%US$140.00US$75.00n/a14
Apr ’26US$92.82
US$106.29
+14.51%
11.96%US$140.00US$92.00n/a14
Mar ’26US$96.97
US$107.93
+11.30%
12.41%US$140.00US$92.00n/a14
Feb ’26US$104.43
US$105.85
+1.36%
9.01%US$120.00US$92.00n/a13
Jan ’26US$93.48
US$104.38
+11.67%
7.71%US$120.00US$92.00n/a13
Dec ’25US$101.21
US$104.00
+2.76%
9.54%US$120.00US$87.00n/a12
Nov ’25US$99.39
US$110.67
+11.35%
11.20%US$131.00US$87.00n/a12
Oct ’25US$98.50
US$109.58
+11.25%
12.53%US$131.00US$87.00US$104.8712
Sep ’25US$91.04
US$109.58
+20.37%
12.53%US$131.00US$87.00US$108.1912
Aug ’25US$91.35
US$112.75
+23.43%
8.64%US$131.00US$100.00US$113.6112
Jul ’25US$95.58
US$129.00
+34.97%
8.96%US$145.00US$108.00US$108.0113
Jun ’25US$107.33
US$133.64
+24.52%
7.20%US$145.00US$112.00US$97.9814
May ’25US$112.14
US$138.93
+23.89%
7.94%US$154.00US$112.00US$93.4014
Apr ’25US$120.55
US$138.79
+15.13%
7.58%US$153.00US$112.00US$92.8214
Mar ’25US$110.46
US$139.71
+26.48%
8.10%US$155.00US$112.00US$96.9714
Feb ’25US$123.27
US$140.79
+14.21%
7.84%US$155.00US$112.00US$104.4314
Jan ’25US$121.41
US$141.31
+16.39%
8.78%US$156.00US$112.00US$93.4813
Dec ’24US$117.37
US$145.43
+23.91%
11.60%US$185.00US$112.00US$101.2114
Nov ’24US$117.57
US$147.93
+25.82%
12.77%US$185.00US$112.00US$99.3914
Oct ’24US$118.28
US$153.14
+29.47%
9.67%US$185.00US$131.00US$98.5014
US$123.31
Fair Value
11.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 20:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

AGCO Corporation wird von 42 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays