Alamo Group Valuierung

Ist ALG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$213.98
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALG ($183.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($213.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALG's PE?
PE-Verhältnis18.5x
ErgebnisUS$119.37m
MarktanteilUS$2.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
LNN Lindsay
20.9x6.2%US$1.4b
TTC Toro
19.5x5.9%US$8.2b
CNH CNH Industrial
12.2x7.2%US$15.7b
AIN Albany International
25.1x18.2%US$2.6b
ALG Alamo Group
18.5x11.7%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$460.71m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.67m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALG 18.5xBranchendurchschnittswert 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (23x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$183.29
US$220.25
+20.2%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Jan ’26US$185.91
US$220.25
+18.5%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Dec ’25US$199.95
US$215.50
+7.8%
4.1%US$228.00US$205.00n/a4
Nov ’25US$187.48
US$213.50
+13.9%
2.4%US$219.00US$205.00n/a4
Oct ’25US$176.44
US$216.50
+22.7%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Sep ’25US$185.40
US$216.50
+16.8%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Aug ’25US$184.78
US$229.40
+24.1%
9.0%US$270.00US$215.00n/a5
Jul ’25US$167.45
US$234.00
+39.7%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$189.99
US$234.00
+23.2%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
May ’25US$193.93
US$239.60
+23.5%
7.4%US$265.00US$220.00n/a5
Apr ’25US$213.89
US$237.40
+11.0%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Mar ’25US$202.68
US$237.40
+17.1%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Feb ’25US$215.62
US$227.80
+5.6%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.565
Jan ’25US$210.19
US$227.80
+8.4%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.915
Dec ’24US$187.44
US$227.80
+21.5%
7.5%US$255.00US$207.00US$199.955
Nov ’24US$158.60
US$216.20
+36.3%
7.1%US$235.00US$195.00US$187.485
Oct ’24US$172.86
US$217.40
+25.8%
6.4%US$235.00US$201.00US$176.445
Sep ’24US$177.51
US$216.17
+21.8%
6.0%US$235.00US$201.00US$185.406
Aug ’24US$195.74
US$216.80
+10.8%
5.6%US$237.00US$200.00US$184.785
Jul ’24US$183.91
US$216.00
+17.4%
6.2%US$237.00US$200.00US$167.454
Jun ’24US$167.37
US$215.00
+28.5%
6.4%US$237.00US$200.00US$189.994
May ’24US$179.02
US$201.50
+12.6%
5.9%US$215.00US$185.00US$193.934
Apr ’24US$184.16
US$201.50
+9.4%
5.9%US$215.00US$185.00US$213.894
Mar ’24US$184.01
US$195.75
+6.4%
8.9%US$215.00US$173.00US$202.684
Feb ’24US$158.57
US$175.00
+10.4%
9.8%US$195.00US$156.00US$215.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$220.25
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 11:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alamo Group Inc. wird von 12 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
Ross GilardiBofA Global Research
Robert LabickCJS Securities, Inc.