FreightCar America, Inc. (NASDAQ:RAIL) steigt um 25 %, aber es ist eine Geschichte von Risiko vs. Belohnung

Die Aktien von FreightCar America, Inc.(NASDAQ:RAIL) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 25 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 29 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte FreightCar America mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Maschinenbaubranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,6x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Was bedeutet das KGV von FreightCar America für die Aktionäre?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat FreightCar America den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von FreightCar America als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen unter dem Niveau der Branche liegen.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres waren wir entmutigt, als wir sahen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 1,8 % zurückgingen. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 230 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Die Aktionäre würden sich über die mittelfristigen Umsatzwachstumsraten freuen, auch wenn sie es vorgezogen hätten, diesen Lauf fortzusetzen.

Die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 39 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 1,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FreightCar America unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FreightCar America in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unseres Erachtens wird FreightCar America derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Es hat den Anschein, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, denn diese Bedingungen sollten normalerweise den Aktienkurs beflügeln.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für FreightCar America ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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