Investoren von Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) sind weniger pessimistisch als erwartet

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(NASDAQ:KTOS) von 2,5x mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche in den USA ein KGV von unter 2x haben. Dennoch müssen wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Kratos Defense & Security Solutions

Wie sieht die jüngste Performance von Kratos Defense & Security Solutions aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Kratos Defense & Security Solutions relativ gut entwickelt. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das erhöhte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Kratos Defense & Security Solutions dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kratos Defense & Security Solutions ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 17 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seinen Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 39 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 7,4 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 8,2 % pro Jahr für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Kratos Defense & Security Solutions über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

Angesichts der Tatsache, dass die Umsatzprognosen von Kratos Defense & Security Solutions mit denen der gesamten Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das dem der Branche entspricht, erwarten wir nicht, dass ein erhöhtes Kurs-Gewinn-Verhältnis auf lange Sicht überhöht bleibt. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für Kratos Defense & Security Solutions ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Kratos Defense & Security Solutions zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchforsten, um sich ein Bild von den anderen Unternehmen zu machen, die es gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.