Eos Energy Enterprises, Inc.

NasdaqCM:EOSE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Eos Energy Enterprises Valuierung

Ist EOSE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOSE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EOSE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von EOSE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOSE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOSE kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für EOSE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOSE durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist EOSE's PB?
KBV-2.2x
Buchwert-US$573.76m
MarktanteilUS$1.25b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von EOSE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für EOSE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
AMSC American Superconductor
5.5x64.5%US$1.0b
PLUG Plug Power
0.6x50.7%US$1.7b
ARRY Array Technologies
17.3x65.1%US$1.1b
THR Thermon Group Holdings
1.9x21.1%US$932.4m
EOSE Eos Energy Enterprises
n/a90.7%US$1.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: EOSE hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x).

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOSE zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FCEL FuelCell Energy
0.2x16.6%US$157.05m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.2xn/aUS$30.92m
SUNE SUNation Energy
0.3xn/aUS$3.34m
SPWR.Q SunPower
0.00007x49.1%US$21.71k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
EOSE is unprofitableBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies8PB01.22.43.64.86+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: EOSE hat ein negatives Eigenkapital und eine Price-To-Book Ratio (-2.2x) im Vergleich zum US Electrical Branchendurchschnitt (1.9x).

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOSE zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOSE PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis-2.2x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von EOSE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOSE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.74
US$5.00
-12.9%
30.2%US$7.00US$3.00n/a7
Jan ’26US$4.86
US$4.57
-5.9%
41.9%US$7.00US$2.00n/a7
Dec ’25US$2.95
US$4.07
+38.0%
41.7%US$7.00US$2.00n/a7
Nov ’25US$3.15
US$4.14
+31.5%
41.2%US$7.00US$2.00n/a7
Oct ’25US$2.89
US$4.14
+43.4%
41.2%US$7.00US$2.00n/a7
Sep ’25US$2.67
US$4.14
+55.2%
41.2%US$7.00US$2.00n/a7
Aug ’25US$1.82
US$3.83
+110.6%
43.0%US$7.00US$2.00n/a6
Jul ’25US$1.46
US$3.83
+162.6%
43.0%US$7.00US$2.00n/a6
Jun ’25US$0.71
US$5.14
+622.6%
69.1%US$13.00US$2.00n/a7
May ’25US$0.66
US$6.00
+816.0%
56.3%US$13.00US$2.00n/a7
Apr ’25US$0.99
US$6.00
+503.4%
56.3%US$13.00US$2.00n/a7
Mar ’25US$1.02
US$7.57
+642.3%
52.3%US$13.00US$2.00n/a7
Feb ’25US$1.25
US$7.71
+517.1%
53.5%US$13.00US$2.00US$5.747
Jan ’25US$1.09
US$8.14
+647.1%
51.4%US$13.00US$2.00US$4.867
Dec ’24US$1.16
US$8.67
+647.1%
48.8%US$13.00US$2.00US$2.956
Nov ’24US$1.70
US$10.17
+498.0%
46.6%US$17.00US$4.00US$3.156
Oct ’24US$2.15
US$10.17
+372.9%
46.6%US$17.00US$4.00US$2.896
Sep ’24US$3.85
US$7.50
+94.8%
52.5%US$15.00US$4.00US$2.677
Aug ’24US$2.56
US$5.29
+106.7%
65.7%US$13.00US$2.75US$1.826
Jul ’24US$4.34
US$5.13
+18.1%
69.4%US$13.00US$2.75US$1.466
Jun ’24US$2.31
US$4.88
+111.0%
75.0%US$13.00US$2.75US$0.716
May ’24US$1.71
US$4.92
+187.5%
73.9%US$13.00US$3.00US$0.666
Apr ’24US$2.57
US$4.58
+78.3%
63.1%US$11.00US$3.00US$0.996
Mar ’24US$1.76
US$4.58
+160.4%
63.1%US$11.00US$3.00US$1.026
Feb ’24US$1.46
US$4.75
+225.3%
59.5%US$11.00US$3.00US$1.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$5.00
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 02:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eos Energy Enterprises, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Subhasish ChandraBenchmark Company
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.