Byrna Technologies Inc.

NasdaqCM:BYRN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$87.7m

Byrna Technologies Valuierung

Ist BYRN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BYRN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BYRN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BYRN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BYRN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BYRN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BYRN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BYRN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BYRN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$108.86m
MarktanteilUS$87.71m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BYRN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BYRN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19x
OPXS Optex Systems Holdings
2.1x13.39%US$87.6m
MNTS Momentus
24.5xn/aUS$99.2m
SPAI Safe Pro Group
48x71.75%US$78.8m
SIF SIFCO Industries
1.4xn/aUS$137.7m
BYRN Byrna Technologies
0.8x-7.93%US$87.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BYRN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BYRN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.3x8.9%
BYRN Byrna Technologies
 0.8x-7.93%US$87.71m
HII Huntington Ingalls Industries
0.9x4.65%US$11.28b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x17.89%US$4.64b
BYRN 0.8xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies15PS048121620+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert5.3x18.0%
BYRN Byrna Technologies
 0.8x-29.74%US$87.71m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BYRN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BYRN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BYRN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BYRN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BYRN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.87
US$6.83
+76.80%
53.55%US$12.00US$4.00n/a3
Jul ’27US$6.80
US$13.67
+100.98%
40.78%US$21.00US$7.50n/a3
Jun ’27US$6.15
US$13.67
+122.22%
40.78%US$21.00US$7.50n/a3
May ’27US$5.75
US$13.69
+138.04%
35.26%US$21.00US$7.50n/a4
Apr ’27US$9.23
US$29.00
+214.19%
22.24%US$36.00US$18.00n/a5
Mar ’27US$12.78
US$34.80
+172.30%
17.94%US$46.00US$27.00n/a5
Feb ’27US$13.71
US$39.70
+189.57%
9.21%US$46.00US$35.00n/a5
Jan ’27US$16.79
US$39.70
+136.45%
9.21%US$46.00US$35.00n/a5
Dec ’26US$18.10
US$39.70
+119.34%
9.21%US$46.00US$35.00n/a5
Nov ’26US$20.25
US$39.70
+96.05%
9.21%US$46.00US$35.00n/a5
Oct ’26US$22.48
US$38.50
+71.26%
10.52%US$46.00US$35.00n/a5
Sep ’26US$20.40
US$38.50
+88.73%
10.52%US$46.00US$35.00n/a5
Aug ’26US$21.32
US$38.50
+80.58%
10.52%US$46.00US$35.00n/a5
Jul ’26US$30.33
US$35.88
+18.28%
6.85%US$39.00US$33.00US$6.804
Jun ’26US$26.66
US$35.63
+33.63%
6.07%US$38.00US$33.00US$6.154
May ’26US$22.57
US$35.63
+57.84%
6.07%US$38.00US$33.00US$5.754
Apr ’26US$16.71
US$35.63
+113.20%
6.07%US$38.00US$33.00US$9.234
Mar ’26US$25.73
US$35.63
+38.46%
6.07%US$38.00US$33.00US$12.784
Feb ’26US$27.04
US$25.63
-5.23%
8.66%US$28.50US$23.00US$13.714
Jan ’26US$28.81
US$25.63
-11.06%
8.66%US$28.50US$23.00US$16.794
Dec ’25US$19.33
US$22.69
+17.37%
8.58%US$25.00US$20.00US$18.104
Nov ’25US$14.68
US$22.69
+54.55%
8.58%US$25.00US$20.00US$20.254
Oct ’25US$17.09
US$21.69
+26.90%
14.43%US$25.00US$17.00US$22.484
Sep ’25US$11.59
US$16.75
+44.52%
14.78%US$20.00US$14.00US$20.403
Aug ’25US$9.10
US$18.13
+99.18%
10.34%US$20.00US$16.25US$21.322
Jul ’25US$9.50
US$18.13
+90.79%
10.34%US$20.00US$16.25US$30.332
US$6.83
Fair Value
43.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/10 15:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/05/31
Jährliche Einnahmen2025/11/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Byrna Technologies Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company