Astronics Corporation

NasdaqGS:ATRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$604.5m

Astronics Valuierung

Ist ATRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATRO ($17.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($362.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ATRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ATRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$782.18m
MarktanteilUS$604.45m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ATRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ATRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
RDW Redwire
2.9x14.9%US$777.2m
BYRN Byrna Technologies
6.5x22.4%US$457.1m
NPK National Presto Industries
1.6xn/aUS$543.3m
EH EHang Holdings
18.5x36.7%US$841.1m
ATRO Astronics
0.8x5.8%US$604.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Aerospace & Defense?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.93b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.98m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.52m
ATRO 0.8xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ATRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Aerospace & Defense (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ATRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.22
US$24.00
+39.4%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$17.71
US$24.00
+35.5%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Oct ’25US$19.56
US$25.00
+27.8%
12.0%US$28.00US$22.00n/a2
Sep ’25US$22.42
US$25.00
+11.5%
12.0%US$28.00US$22.00n/a2
Aug ’25US$21.82
US$24.00
+10.0%
8.3%US$26.00US$22.00n/a2
Jul ’25US$19.69
US$22.50
+14.3%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$20.56
US$22.50
+9.4%
15.6%US$26.00US$19.00n/a2
May ’25US$17.03
US$23.50
+38.0%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Apr ’25US$18.41
US$23.50
+27.6%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Mar ’25US$19.11
US$23.50
+23.0%
10.6%US$26.00US$21.00n/a2
Feb ’25US$17.56
US$20.50
+16.7%
12.2%US$23.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$17.42
US$20.00
+14.8%
15.0%US$23.00US$17.00n/a2
Dec ’24US$15.33
US$20.33
+32.6%
12.3%US$23.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$15.27
US$20.33
+33.2%
12.3%US$23.00US$17.00US$17.713
Oct ’24US$15.86
US$20.33
+28.2%
12.3%US$23.00US$17.00US$19.563
Sep ’24US$17.60
US$20.33
+15.5%
12.3%US$23.00US$17.00US$22.423
Aug ’24US$21.53
US$19.33
-10.2%
8.8%US$21.00US$17.00US$21.823
Jul ’24US$19.86
US$18.67
-6.0%
14.1%US$21.00US$15.00US$19.693
Jun ’24US$15.97
US$17.33
+8.5%
11.9%US$20.00US$15.00US$20.563
May ’24US$14.96
US$16.00
+7.0%
13.5%US$18.00US$13.00US$17.033
Apr ’24US$13.36
US$15.50
+16.0%
16.1%US$18.00US$13.00US$18.412
Mar ’24US$15.20
US$12.00
-21.1%
33.3%US$16.00US$8.00US$19.112
Feb ’24US$14.79
US$12.00
-18.9%
33.3%US$16.00US$8.00US$17.562
Jan ’24US$10.30
US$11.50
+11.7%
39.1%US$16.00US$7.00US$17.422
Dec ’23US$8.67
US$11.50
+32.6%
39.1%US$16.00US$7.00US$15.332
Nov ’23US$9.56
US$12.00
+25.5%
33.3%US$16.00US$8.00US$15.272

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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