Art's-Way Manufacturing Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Art's-Way Manufacturing hat ein Gesamteigenkapital von $11.3M und eine Gesamtverschuldung von $6.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 57.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $23.5M bzw. $12.2M. Art's-Way Manufacturing Das EBIT des Unternehmens beträgt $29.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $5.1K.
Wichtige Informationen
57.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$6.53m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.05x |
| Bargeld | US$5.12k |
| Eigenkapital | US$11.27m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$12.20m |
| Gesamtvermögen | US$23.47m |
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Kurzfristige Verbindlichkeiten: ARTWDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($14.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($9.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ARTWDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($14.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($3.1M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ARTWDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (57.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: ARTWDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 45% auf 57.9% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ARTW unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ARTW ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 13.4% pro Jahr wächst.