PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

OTCPK:PBNN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.5b

Bank Negara Indonesia (Persero) Valuierung

Ist PBNN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBNN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PBNN.F ($0.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBNN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBNN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBNN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PBNN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBNN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PBNN.F's PE?
PE-Verhältnis8.5x
ErgebnisRp21.46t
MarktanteilRp182.93t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PBNN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PBNN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.7x
BAP Credicorp
11.1x11.9%US$15.0b
CMA Comerica
16.9x10.9%US$9.2b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x8.1%US$31.7b
INTR Inter & Co
19.5x36.0%US$2.6b
PBNN.F Bank Negara Indonesia (Persero)
8.5x12.2%US$182.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBNN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBNN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PBNN.F 8.5xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PBNN.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBNN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBNN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis58x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PBNN.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBNN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.29
US$0.41
+43.3%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Nov ’25n/a
US$0.41
0%
7.0%US$0.48US$0.34n/a21
Oct ’25US$0.24
US$0.42
+74.4%
5.4%US$0.45US$0.36n/a21
Sep ’25US$0.41
US$0.40
-3.1%
5.4%US$0.45US$0.35n/a22
Aug ’25US$0.29
US$0.37
+28.8%
5.7%US$0.42US$0.33n/a22
Jul ’25US$0.55
US$0.37
-32.1%
5.1%US$0.42US$0.34n/a23
Jun ’25US$0.50
US$0.38
-22.9%
5.5%US$0.42US$0.34n/a23
May ’25US$0.20
US$0.39
+87.9%
7.0%US$0.42US$0.31n/a23
Apr ’25US$0.39
US$0.40
+2.6%
7.0%US$0.45US$0.32n/a22
Mar ’25US$0.37
US$0.41
+8.9%
6.6%US$0.43US$0.33n/a22
Feb ’25US$0.30
US$0.39
+30.1%
6.8%US$0.43US$0.32n/a23
Jan ’25US$0.35
US$0.38
+9.6%
7.4%US$0.46US$0.33n/a23
Dec ’24US$0.33
US$0.38
+13.4%
6.1%US$0.43US$0.33n/a23
Nov ’24US$0.40
US$0.37
-8.4%
6.2%US$0.42US$0.32n/a23
Oct ’24n/a
US$0.38
0%
6.5%US$0.44US$0.33US$0.2423
Sep ’24US$0.31
US$0.38
+20.6%
7.2%US$0.44US$0.31US$0.4124
Aug ’24US$0.30
US$0.38
+27.8%
7.9%US$0.44US$0.31US$0.2924
Jul ’24n/a
US$0.38
0%
7.2%US$0.44US$0.32US$0.5524
Jun ’24n/a
US$0.38
0%
6.9%US$0.44US$0.32US$0.5024
May ’24US$0.33
US$0.39
+17.7%
5.6%US$0.43US$0.34US$0.2023
Apr ’24US$0.29
US$0.38
+29.8%
5.3%US$0.42US$0.33US$0.3923
Mar ’24US$0.28
US$0.38
+36.4%
5.4%US$0.43US$0.34US$0.3722
Feb ’24US$0.30
US$0.39
+28.7%
5.2%US$0.43US$0.34US$0.3022
Jan ’24n/a
US$0.35
0%
8.6%US$0.41US$0.29US$0.3522
Dec ’23US$0.30
US$0.35
+17.1%
8.4%US$0.41US$0.29US$0.3322
Nov ’23US$0.29
US$0.34
+17.1%
7.9%US$0.41US$0.29US$0.4023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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