Nedbank Group Limited

OTCPK:NDBK.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.6b

Nedbank Group Valuierung

Ist NDBK.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NDBK.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NDBK.F ($16.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NDBK.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NDBK.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NDBK.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NDBK.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NDBK.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NDBK.F's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisR15.90b
MarktanteilR137.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NDBK.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NDBK.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
CMA Comerica
17.9x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11.1x11.8%US$15.2b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
NDBK.F Nedbank Group
8.6x9.5%US$137.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NDBK.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NDBK.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NDBK.F 8.6xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies93PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NDBK.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NDBK.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NDBK.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NDBK.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NDBK.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.92
US$17.45
+3.1%
6.2%US$19.15US$15.95n/a7
Nov ’25n/a
US$18.42
0%
6.2%US$20.25US$16.88n/a7
Oct ’25n/a
US$18.42
0%
6.2%US$20.25US$16.88n/a7
Sep ’25US$16.80
US$17.41
+3.6%
5.0%US$18.62US$16.15n/a7
Aug ’25n/a
US$15.52
0%
8.6%US$17.01US$13.84n/a8
Jul ’25US$14.50
US$14.98
+3.3%
8.9%US$17.14US$13.21n/a8
Jun ’25US$13.50
US$14.26
+5.6%
8.0%US$16.42US$12.94n/a8
May ’25US$10.80
US$14.23
+31.8%
8.8%US$16.39US$12.91n/a8
Apr ’25n/a
US$13.84
0%
9.0%US$16.16US$12.34n/a9
Mar ’25US$11.60
US$13.19
+13.7%
9.8%US$15.28US$11.69n/a9
Feb ’25US$11.75
US$13.38
+13.9%
10.1%US$15.58US$11.91n/a9
Jan ’25US$11.35
US$13.27
+16.9%
10.8%US$15.48US$11.32n/a9
Dec ’24US$11.60
US$13.71
+18.2%
12.3%US$16.15US$11.32n/a9
Nov ’24US$10.10
US$13.54
+34.1%
11.7%US$15.98US$11.24n/a9
Oct ’24US$10.85
US$13.41
+23.6%
10.9%US$15.72US$11.06n/a9
Sep ’24US$11.60
US$13.77
+18.7%
10.6%US$15.94US$12.06US$16.809
Aug ’24US$13.40
US$14.13
+5.5%
14.0%US$18.65US$12.07n/a9
Jul ’24US$11.75
US$13.95
+18.7%
13.3%US$18.26US$11.99US$14.509
Jun ’24US$10.30
US$13.20
+28.1%
12.9%US$17.07US$11.46US$13.509
May ’24US$11.65
US$14.22
+22.1%
12.0%US$18.26US$12.37US$10.809
Apr ’24US$11.75
US$14.63
+24.5%
12.2%US$18.83US$12.75n/a9
Mar ’24n/a
US$13.89
0%
7.8%US$16.37US$12.75US$11.609
Feb ’24US$13.52
US$14.85
+9.8%
7.9%US$17.47US$13.61US$11.759
Jan ’24US$11.69
US$14.30
+22.3%
7.7%US$16.91US$13.29US$11.359
Dec ’23US$11.70
US$14.76
+26.2%
5.8%US$16.40US$13.81US$11.609
Nov ’23US$11.81
US$13.97
+18.3%
4.5%US$15.20US$13.18US$10.109

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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