TriCo Bancshares

NasdaqGS:TCBK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

TriCo Bancshares Valuierung

Ist TCBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCBK ($43.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCBK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCBK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCBK's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisUS$111.91m
MarktanteilUS$1.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
STBA S&T Bancorp
10.9x-3.9%US$1.5b
SRCE 1st Source
11.2x0.7%US$1.4b
VBTX Veritex Holdings
17.2x16.3%US$1.5b
QCRH QCR Holdings
11.7x5.3%US$1.4b
TCBK TriCo Bancshares
12.8x3.2%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCBK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TCBK 12.8xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCBK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.52
US$51.67
+18.7%
6.9%US$56.00US$46.00n/a6
Dec ’25US$48.34
US$49.17
+1.7%
4.5%US$53.00US$46.00n/a6
Nov ’25US$42.93
US$48.67
+13.4%
3.1%US$50.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$40.88
US$51.17
+25.2%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Sep ’25US$45.46
US$51.17
+12.6%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Aug ’25US$44.24
US$51.17
+15.7%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Jul ’25US$38.99
US$41.83
+7.3%
6.7%US$47.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$38.08
US$41.67
+9.4%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
May ’25US$35.69
US$41.67
+16.7%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
Apr ’25US$35.58
US$43.00
+20.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$33.07
US$43.00
+30.0%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$35.27
US$43.00
+21.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$42.97
US$43.67
+1.6%
11.3%US$50.00US$36.00n/a6
Dec ’24US$37.01
US$39.00
+5.4%
5.5%US$42.00US$36.00US$48.346
Nov ’24US$32.49
US$39.00
+20.0%
5.5%US$42.00US$36.00US$42.936
Oct ’24US$32.03
US$42.50
+32.7%
4.0%US$45.00US$40.00US$40.886
Sep ’24US$34.94
US$42.50
+21.6%
4.0%US$45.00US$40.00US$45.466
Aug ’24US$36.90
US$42.50
+15.2%
4.0%US$45.00US$40.00US$44.246
Jul ’24US$33.20
US$44.67
+34.5%
7.0%US$50.00US$40.00US$38.996
Jun ’24US$33.65
US$45.00
+33.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$38.086
May ’24US$34.70
US$45.00
+29.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$35.696
Apr ’24US$41.59
US$58.50
+40.7%
5.3%US$62.00US$53.00US$35.586
Mar ’24US$50.41
US$59.33
+17.7%
6.3%US$64.00US$53.00US$33.076
Feb ’24US$50.53
US$59.83
+18.4%
7.4%US$67.00US$53.00US$35.276
Jan ’24US$50.99
US$61.00
+19.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$42.976
Dec ’23US$53.72
US$61.00
+13.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$37.016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 17:50
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TriCo Bancshares wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Stephen MossFBR Capital Markets & Co.