TriCo Bancshares Valuierung
Ist TCBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TCBK ($47.43) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TCBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCBK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TCBK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TCBK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14x |
| Ergebnis | US$111.91m |
| Marktanteil | US$1.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TCBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.1x | ||
STBA S&T Bancorp | 12x | -4.3% | US$1.6b |
VBTX Veritex Holdings | 18.6x | 16.1% | US$1.6b |
QCRH QCR Holdings | 13.2x | 5.1% | US$1.5b |
SRCE 1st Source | 12.4x | -1.3% | US$1.6b |
TCBK TriCo Bancshares | 14x | 3.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TCBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14x |
| Faires PE Verhältnis | 12.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCBK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$47.43 | US$49.17 +3.7% | 4.5% | US$53.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$42.93 | US$48.67 +13.4% | 3.1% | US$50.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$51.17 +25.2% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$45.46 | US$51.17 +12.6% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$44.24 | US$51.17 +15.7% | 5.2% | US$55.00 | US$48.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$38.99 | US$41.83 +7.3% | 6.7% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$38.08 | US$41.67 +9.4% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$35.69 | US$41.67 +16.7% | 6.0% | US$46.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$35.58 | US$43.00 +20.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$33.07 | US$43.00 +30.0% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.27 | US$43.00 +21.9% | 4.7% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$42.97 | US$43.67 +1.6% | 11.3% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$37.01 | US$39.00 +5.4% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$32.49 | US$39.00 +20.0% | 5.5% | US$42.00 | US$36.00 | US$42.93 | 6 |
| Oct ’24 | US$32.03 | US$42.50 +32.7% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$40.88 | 6 |
| Sep ’24 | US$34.94 | US$42.50 +21.6% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$45.46 | 6 |
| Aug ’24 | US$36.90 | US$42.50 +15.2% | 4.0% | US$45.00 | US$40.00 | US$44.24 | 6 |
| Jul ’24 | US$33.20 | US$44.67 +34.5% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$33.65 | US$45.00 +33.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$38.08 | 6 |
| May ’24 | US$34.70 | US$45.00 +29.7% | 6.5% | US$50.00 | US$40.00 | US$35.69 | 6 |
| Apr ’24 | US$41.59 | US$58.50 +40.7% | 5.3% | US$62.00 | US$53.00 | US$35.58 | 6 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$59.33 +17.7% | 6.3% | US$64.00 | US$53.00 | US$33.07 | 6 |
| Feb ’24 | US$50.53 | US$59.83 +18.4% | 7.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$35.27 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.99 | US$61.00 +19.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$42.97 | 6 |
| Dec ’23 | US$53.72 | US$61.00 +13.6% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$37.01 | 6 |
| Nov ’23 | US$57.64 | US$61.00 +5.8% | 5.4% | US$67.00 | US$56.00 | US$32.49 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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