1st Source Valuierung
Ist SRCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SRCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SRCE ($65.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($154.62) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SRCE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRCE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SRCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SRCE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.4x |
| Ergebnis | US$128.38m |
| Marktanteil | US$1.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -9.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SRCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.7x | ||
VBTX Veritex Holdings | 18.6x | 16.1% | US$1.6b |
TCBK TriCo Bancshares | 14x | 3.5% | US$1.5b |
BUSE First Busey | 13.7x | 39.9% | US$1.5b |
MCHB Mechanics Bank | 8.4x | n/a | US$1.7b |
SRCE 1st Source | 12.4x | -1.3% | US$1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRCE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SRCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SRCE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SRCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.4x |
| Faires PE Verhältnis | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRCE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$65.02 | US$63.67 -2.1% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$59.45 | US$63.67 +7.1% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$57.78 | US$62.33 +7.9% | 3.3% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$61.45 | US$63.83 +3.9% | 4.1% | US$67.50 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$62.49 | US$63.83 +2.1% | 4.1% | US$67.50 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$53.48 | US$55.67 +4.1% | 5.6% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$51.42 | US$55.67 +8.3% | 5.6% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$50.60 | US$55.67 +10.0% | 5.6% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$51.44 | US$56.00 +8.9% | 4.4% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$48.61 | US$56.67 +16.6% | 5.8% | US$61.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$51.93 | US$56.67 +9.1% | 5.8% | US$61.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$54.95 | US$52.67 -4.2% | 10.1% | US$59.00 | US$46.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.98 | US$50.00 +0.04% | 5.9% | US$53.00 | US$46.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$45.48 | US$50.00 +9.9% | 5.9% | US$53.00 | US$46.00 | US$59.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$42.09 | US$48.67 +15.6% | 7.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$57.78 | 3 |
| Sep ’24 | US$45.88 | US$48.67 +6.1% | 7.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$61.45 | 3 |
| Aug ’24 | US$47.05 | US$48.67 +3.4% | 7.6% | US$53.00 | US$44.00 | US$62.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$41.93 | US$46.33 +10.5% | 4.1% | US$49.00 | US$45.00 | US$53.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$41.85 | US$46.67 +11.5% | 5.1% | US$50.00 | US$45.00 | US$51.42 | 3 |
| May ’24 | US$41.20 | US$46.67 +13.3% | 5.1% | US$50.00 | US$45.00 | US$50.60 | 3 |
| Apr ’24 | US$43.15 | US$51.33 +19.0% | 4.0% | US$54.00 | US$49.00 | US$51.44 | 3 |
| Mar ’24 | US$49.56 | US$52.67 +6.3% | 7.3% | US$58.00 | US$49.00 | US$48.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$49.48 | US$52.67 +6.4% | 7.3% | US$58.00 | US$49.00 | US$51.93 | 3 |
| Jan ’24 | US$53.09 | US$56.00 +5.5% | 10.2% | US$64.00 | US$51.00 | US$54.95 | 3 |
| Dec ’23 | US$56.44 | US$56.00 -0.8% | 10.2% | US$64.00 | US$51.00 | US$49.98 | 3 |
| Nov ’23 | US$58.70 | US$56.00 -4.6% | 10.2% | US$64.00 | US$51.00 | US$45.48 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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