Veritex Holdings, Inc.

NasdaqGM:VBTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

Veritex Holdings Valuierung

Ist VBTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VBTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VBTX ($31.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($48.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VBTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VBTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VBTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VBTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VBTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VBTX's PE?
PE-Verhältnis19.8x
ErgebnisUS$85.86m
MarktanteilUS$1.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VBTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VBTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
SRCE 1st Source
12.6x-1.3%US$1.6b
TCBK TriCo Bancshares
14.6x3.5%US$1.6b
BUSE First Busey
14.1x39.9%US$1.6b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b
VBTX Veritex Holdings
19.8x16.1%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VBTX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VBTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VBTX 19.8xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VBTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VBTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VBTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.8x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VBTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VBTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.26
US$31.42
+0.5%
3.7%US$33.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$27.03
US$31.00
+14.7%
3.7%US$33.00US$30.00n/a6
Oct ’25US$25.29
US$28.00
+10.7%
5.1%US$30.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$25.19
US$27.20
+8.0%
3.6%US$29.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$23.59
US$27.20
+15.3%
3.6%US$29.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$20.77
US$25.40
+22.3%
6.4%US$27.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$20.40
US$25.20
+23.5%
7.7%US$27.00US$22.00n/a5
May ’25US$20.00
US$25.20
+26.0%
7.7%US$27.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$19.98
US$25.00
+25.1%
7.6%US$27.00US$22.00n/a5
Mar ’25US$19.74
US$25.50
+29.2%
5.0%US$27.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$20.40
US$25.50
+25.0%
5.0%US$27.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$23.27
US$24.30
+4.4%
10.0%US$27.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$20.67
US$23.30
+12.7%
9.2%US$26.00US$20.00n/a5
Nov ’24US$17.33
US$22.70
+31.0%
12.1%US$26.00US$19.00US$27.035
Oct ’24US$17.95
US$25.00
+39.3%
7.6%US$28.00US$23.00US$25.295
Sep ’24US$19.36
US$25.00
+29.1%
7.6%US$28.00US$23.00US$25.195
Aug ’24US$21.48
US$25.00
+16.4%
7.6%US$28.00US$23.00US$23.595
Jul ’24US$17.93
US$24.80
+38.3%
10.9%US$29.00US$21.00US$20.775
Jun ’24US$17.94
US$25.40
+41.6%
10.1%US$29.00US$21.00US$20.405
May ’24US$17.01
US$25.40
+49.3%
10.1%US$29.00US$21.00US$20.005
Apr ’24US$18.26
US$33.20
+81.8%
12.0%US$38.00US$26.00US$19.985
Mar ’24US$26.60
US$34.40
+29.3%
6.0%US$38.00US$32.00US$19.745
Feb ’24US$28.67
US$34.00
+18.6%
7.2%US$38.00US$31.00US$20.405
Jan ’24US$28.08
US$38.17
+35.9%
8.7%US$44.00US$33.00US$23.276
Dec ’23US$32.39
US$39.33
+21.4%
6.5%US$44.00US$36.00US$20.676
Nov ’23US$31.34
US$39.33
+25.5%
6.5%US$44.00US$36.00US$17.336

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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