Veritex Holdings Valuierung

Ist VBTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VBTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.87
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: VBTX ($25.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VBTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VBTX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VBTX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VBTX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VBTX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VBTX's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisUS$107.24m
MarktanteilUS$1.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VBTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VBTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
BUSE First Busey
12x38.5%US$1.3b
TCBK TriCo Bancshares
12.4x2.9%US$1.4b
SRCE 1st Source
12x3.4%US$1.6b
STBA S&T Bancorp
11.6x-1.3%US$1.5b
VBTX Veritex Holdings
13.2x11.5%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VBTX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VBTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VBTX 13.2xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies96PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VBTX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VBTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VBTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis13.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VBTX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VBTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$25.98
US$31.90
+22.8%
2.9%US$33.00US$31.00n/a5
Feb ’26US$26.80
US$31.90
+19.0%
2.9%US$33.00US$31.00n/a5
Jan ’26US$27.16
US$33.75
+24.3%
4.2%US$36.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$30.41
US$31.42
+3.3%
3.7%US$33.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$27.03
US$31.00
+14.7%
3.7%US$33.00US$30.00n/a6
Oct ’25US$25.29
US$28.00
+10.7%
5.1%US$30.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$25.19
US$27.20
+8.0%
3.6%US$29.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$23.59
US$27.20
+15.3%
3.6%US$29.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$20.77
US$25.40
+22.3%
6.4%US$27.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$20.40
US$25.20
+23.5%
7.7%US$27.00US$22.00n/a5
May ’25US$20.00
US$25.20
+26.0%
7.7%US$27.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$19.98
US$25.00
+25.1%
7.6%US$27.00US$22.00n/a5
Mar ’25US$19.74
US$25.50
+29.2%
5.0%US$27.00US$24.00n/a5
Feb ’25US$20.40
US$25.50
+25.0%
5.0%US$27.00US$24.00US$26.805
Jan ’25US$23.27
US$24.30
+4.4%
10.0%US$27.00US$20.00US$27.165
Dec ’24US$20.67
US$23.30
+12.7%
9.2%US$26.00US$20.00US$30.415
Nov ’24US$17.33
US$22.70
+31.0%
12.1%US$26.00US$19.00US$27.035
Oct ’24US$17.95
US$25.00
+39.3%
7.6%US$28.00US$23.00US$25.295
Sep ’24US$19.36
US$25.00
+29.1%
7.6%US$28.00US$23.00US$25.195
Aug ’24US$21.48
US$25.00
+16.4%
7.6%US$28.00US$23.00US$23.595
Jul ’24US$17.93
US$24.80
+38.3%
10.9%US$29.00US$21.00US$20.775
Jun ’24US$17.94
US$25.40
+41.6%
10.1%US$29.00US$21.00US$20.405
May ’24US$17.01
US$25.40
+49.3%
10.1%US$29.00US$21.00US$20.005
Apr ’24US$18.26
US$33.20
+81.8%
12.0%US$38.00US$26.00US$19.985
Mar ’24US$26.60
US$34.40
+29.3%
6.0%US$38.00US$32.00US$19.745
Feb ’24US$28.67
US$34.00
+18.6%
7.2%US$38.00US$31.00US$20.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$31.90
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/27 09:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/27 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Veritex Holdings, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Brett RabatinHovde Group, LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods