Hawthorn Bancshares Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HWBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HWBK ($27.71) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($65.6) gehandelt.

Ist HWBK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HWBK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HWBK ($27.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HWBK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HWBK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HWBK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HWBK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HWBK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$196.19m

HWBK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HWBK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HWBK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	72.1x
FFNW First Financial Northwest	191.5x	95.0%	US$204.9m
MYFW First Western Financial	73.3x	65.6%	US$183.0m
CFFI C&F Financial	10.8x	n/a	US$202.3m
FIZN First Citizens Bancshares	13x	n/a	US$203.2m
HWBK Hawthorn Bancshares	45.9x	n/a	US$196.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HWBK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HWBK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HWBK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.9x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HWBK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HWBK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	45.9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HWBK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.