Merchants Financial Group Valuierung

Ist MFGI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFGI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFGI ($26.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($81.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFGI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFGI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFGI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFGI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFGI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFGI's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisUS$19.66m
MarktanteilUS$212.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFGI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFGI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
CFFI C&F Financial
12.7xn/aUS$241.6m
FINW FinWise Bancorp
17.1x11.4%US$234.0m
EVBN Evans Bancorp
13.1x-13.7%US$238.8m
BCBP BCB Bancorp
11.6x18.1%US$224.9m
MFGI Merchants Financial Group
10.8xn/aUS$212.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFGI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFGI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MFGI 10.8xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFGI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (12.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFGI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFGI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MFGI für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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