First Merchants Corporation

NasdaqGS:FRME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

First Merchants Valuierung

Ist FRME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRME ($43.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($73.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRME wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRME's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$177.66m
MarktanteilUS$2.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
FFBC First Financial Bancorp
12.6x4.2%US$2.8b
NBTB NBT Bancorp
17.2x21.6%US$2.3b
WAFD WaFd
16.2x20.3%US$3.0b
BANR Banner
15.3x7.6%US$2.5b
FRME First Merchants
14.4x7.3%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FRME 14.4xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRME ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis13.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRME ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$43.48
US$43.17
-0.7%
5.1%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’25US$36.99
US$42.00
+13.5%
6.4%US$47.00US$38.00n/a6
Oct ’25US$35.99
US$43.67
+21.3%
10.3%US$50.00US$38.00n/a6
Sep ’25US$39.00
US$44.00
+12.8%
10.2%US$50.00US$38.00n/a6
Aug ’25US$38.65
US$46.60
+20.6%
4.0%US$50.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$32.80
US$41.20
+25.6%
2.8%US$43.00US$40.00n/a5
Jun ’25US$33.05
US$41.50
+25.6%
3.0%US$43.00US$40.00n/a5
May ’25US$34.19
US$41.50
+21.4%
3.0%US$43.00US$40.00n/a5
Apr ’25US$34.14
US$41.60
+21.9%
3.9%US$44.00US$40.00n/a5
Mar ’25US$32.76
US$42.00
+28.2%
4.0%US$44.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$33.69
US$41.00
+21.7%
8.0%US$44.00US$35.00n/a5
Jan ’25US$37.08
US$38.10
+2.8%
11.4%US$44.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$32.60
US$34.80
+6.7%
3.4%US$36.00US$33.00n/a5
Nov ’24US$27.28
US$34.83
+27.7%
3.1%US$36.00US$33.00US$36.996
Oct ’24US$27.82
US$36.50
+31.2%
3.4%US$38.00US$35.00US$35.996
Sep ’24US$30.68
US$36.83
+20.1%
4.8%US$40.00US$35.00US$39.006
Aug ’24US$31.88
US$36.83
+15.5%
4.8%US$40.00US$35.00US$38.656
Jul ’24US$28.23
US$37.67
+33.4%
4.5%US$41.00US$36.00US$32.806
Jun ’24US$26.76
US$37.50
+40.1%
5.0%US$41.00US$35.00US$33.056
May ’24US$29.17
US$37.50
+28.6%
5.0%US$41.00US$35.00US$34.196
Apr ’24US$32.95
US$46.83
+42.1%
9.1%US$51.00US$40.00US$34.146
Mar ’24US$40.72
US$49.00
+20.3%
4.1%US$51.00US$45.00US$32.766
Feb ’24US$42.46
US$49.00
+15.4%
4.1%US$51.00US$45.00US$33.696
Jan ’24US$41.11
US$50.50
+22.8%
2.2%US$52.00US$49.00US$37.086
Dec ’23US$43.50
US$50.50
+16.1%
2.2%US$52.00US$49.00US$32.606
Nov ’23US$44.38
US$50.50
+13.8%
2.2%US$52.00US$49.00US$27.286

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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