WaFd, Inc.

NasdaqGS:WAFD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

WaFd Valuierung

Ist WAFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAFD ($37.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAFD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAFD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAFD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WAFD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAFD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WAFD's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisUS$185.42m
MarktanteilUS$3.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WAFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WAFD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
CBCY.B Central Bancompany
10.9xn/aUS$3.0b
CVBF CVB Financial
16.9x3.3%US$3.3b
FFBC First Financial Bancorp
12.9x4.2%US$2.9b
INDB Independent Bank
16x14.1%US$3.1b
WAFD WaFd
16.3x20.3%US$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WAFD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAFD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WAFD 16.3xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WAFD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAFD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAFD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WAFD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAFD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$37.15
US$38.50
+3.6%
6.0%US$41.00US$35.00n/a4
Nov ’25US$33.57
US$38.50
+14.7%
6.0%US$41.00US$35.00n/a4
Oct ’25US$33.57
US$37.75
+12.5%
4.7%US$40.00US$36.00n/a4
Sep ’25US$36.67
US$37.00
+0.9%
3.3%US$39.00US$36.00n/a4
Aug ’25US$34.11
US$37.00
+8.5%
3.3%US$39.00US$36.00n/a4
Jul ’25US$28.20
US$32.00
+13.5%
6.6%US$35.00US$29.00n/a4
Jun ’25US$28.01
US$33.25
+18.7%
5.4%US$35.00US$31.00n/a4
May ’25US$27.62
US$32.75
+18.6%
7.6%US$35.00US$29.00n/a4
Apr ’25US$28.38
US$33.25
+17.2%
9.1%US$37.00US$29.00n/a4
Mar ’25US$27.49
US$33.25
+21.0%
9.1%US$37.00US$29.00n/a4
Feb ’25US$28.57
US$33.25
+16.4%
9.1%US$37.00US$29.00n/a4
Jan ’25US$32.96
US$34.75
+5.4%
7.7%US$39.00US$32.00n/a4
Dec ’24US$28.30
US$29.33
+3.7%
8.9%US$33.00US$27.00n/a3
Nov ’24US$24.60
US$29.33
+19.2%
8.9%US$33.00US$27.00US$33.573
Oct ’24US$25.62
US$33.00
+28.8%
12.4%US$38.00US$28.00US$33.573
Sep ’24US$27.99
US$33.00
+17.9%
12.4%US$38.00US$28.00US$36.673
Aug ’24US$30.65
US$33.00
+7.7%
12.4%US$38.00US$28.00US$34.113
Jul ’24US$26.52
US$33.00
+24.4%
12.4%US$38.00US$28.00US$28.203
Jun ’24US$26.65
US$34.00
+27.6%
11.0%US$38.00US$29.00US$28.013
May ’24US$27.57
US$34.00
+23.3%
11.0%US$38.00US$29.00US$27.623
Apr ’24US$30.12
US$42.00
+39.4%
15.4%US$48.00US$33.00US$28.383
Mar ’24US$35.12
US$43.33
+23.4%
10.7%US$48.00US$37.00US$27.493
Feb ’24US$35.89
US$43.33
+20.7%
10.7%US$48.00US$37.00US$28.573
Jan ’24US$33.55
US$42.33
+26.2%
11.6%US$48.00US$36.00US$32.963
Dec ’23US$35.04
US$43.67
+24.6%
7.6%US$48.00US$40.00US$28.303
Nov ’23US$38.58
US$43.67
+13.2%
7.6%US$48.00US$40.00US$24.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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