CVB Financial Corp.

NasdaqGS:CVBF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

CVB Financial Valuierung

Ist CVBF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVBF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVBF ($23.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVBF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVBF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVBF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVBF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVBF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVBF's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisUS$196.95m
MarktanteilUS$3.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVBF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVBF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
WAFD WaFd
15.9x20.3%US$2.9b
CBCY.B Central Bancompany
10.8xn/aUS$2.9b
PRK Park National
22.8x1.3%US$3.1b
FHB First Hawaiian
15.5x-0.7%US$3.5b
CVBF CVB Financial
16.4x3.3%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVBF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVBF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CVBF 16.4xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVBF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem US Banks Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVBF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVBF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CVBF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVBF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.19
US$21.33
-8.0%
6.4%US$23.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$19.27
US$21.33
+10.7%
6.4%US$23.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$17.39
US$21.17
+21.7%
9.2%US$25.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$18.42
US$21.00
+14.0%
9.1%US$25.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$18.38
US$21.00
+14.3%
9.1%US$25.00US$19.00n/a6
Jul ’25US$17.06
US$19.43
+13.9%
11.9%US$25.00US$18.00n/a7
Jun ’25US$16.54
US$19.57
+18.3%
11.5%US$25.00US$18.00n/a7
May ’25US$16.75
US$19.57
+16.8%
11.5%US$25.00US$18.00n/a7
Apr ’25US$17.43
US$20.83
+19.5%
8.0%US$24.00US$19.00n/a6
Mar ’25US$16.79
US$20.58
+22.6%
8.5%US$23.50US$18.00n/a6
Feb ’25US$16.42
US$21.25
+29.4%
5.7%US$23.50US$20.00n/a6
Jan ’25US$20.19
US$21.25
+5.3%
10.7%US$25.50US$18.00n/a6
Dec ’24US$19.01
US$19.80
+4.2%
8.1%US$22.00US$18.00n/a5
Nov ’24US$15.97
US$20.17
+26.3%
10.5%US$23.00US$17.00US$19.276
Oct ’24US$16.57
US$20.67
+24.7%
7.7%US$23.00US$18.00US$17.396
Sep ’24US$18.17
US$20.83
+14.7%
6.4%US$23.00US$19.00US$18.426
Aug ’24US$18.71
US$20.83
+11.3%
6.4%US$23.00US$19.00US$18.386
Jul ’24US$13.28
US$18.00
+35.5%
12.8%US$21.00US$15.00US$17.066
Jun ’24US$12.45
US$18.17
+45.9%
11.6%US$21.00US$15.00US$16.546
May ’24US$14.55
US$18.50
+27.1%
12.0%US$21.00US$15.00US$16.756
Apr ’24US$16.68
US$24.67
+47.9%
13.6%US$29.00US$18.00US$17.436
Mar ’24US$24.08
US$27.42
+13.9%
7.8%US$30.00US$25.00US$16.796
Feb ’24US$24.35
US$27.42
+12.6%
7.8%US$30.00US$25.00US$16.426
Jan ’24US$25.75
US$29.75
+15.5%
8.8%US$33.50US$26.00US$20.196
Dec ’23US$28.53
US$29.75
+4.3%
8.8%US$33.50US$26.00US$19.016
Nov ’23US$28.20
US$29.75
+5.5%
8.8%US$33.50US$26.00US$15.976

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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