Banc of California, Inc.

NYSE:BANC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Banc of California Valuierung

Ist BANC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BANC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BANC ($17.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($13.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BANC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BANC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BANC eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BANC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BANC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BANC's PB?
KBV1x
BuchwertUS$3.00b
MarktanteilUS$3.00b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BANC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BANC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
PPBI Pacific Premier Bancorp
0.9x40.3%US$2.8b
FBK FB Financial
1.7x24.3%US$2.7b
IBTX Independent Bank Group
1.4x117.3%US$2.8b
HTH Hilltop Holdings
1x2.8%US$2.1b
BANC Banc of California
1x104.5%US$3.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BANC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BANC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Banks?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
BANC 1.0xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BANC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Banks (1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BANC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BANC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BANC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BANC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.45
US$17.65
+1.1%
6.7%US$19.00US$15.00n/a10
Nov ’25US$15.30
US$17.50
+14.4%
7.0%US$19.00US$15.00n/a11
Oct ’25US$14.05
US$16.00
+13.9%
6.1%US$18.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$14.22
US$15.11
+6.3%
6.4%US$16.50US$14.00n/a9
Aug ’25US$13.19
US$15.11
+14.6%
6.4%US$16.50US$14.00n/a9
Jul ’25US$12.83
US$16.34
+27.4%
8.7%US$19.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$13.86
US$16.62
+19.9%
10.0%US$19.00US$15.00n/a9
May ’25US$13.91
US$17.33
+24.6%
11.9%US$20.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$14.58
US$17.33
+18.9%
13.6%US$21.00US$14.00n/a9
Mar ’25US$14.38
US$17.00
+18.2%
15.8%US$21.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$13.27
US$17.13
+29.1%
15.3%US$21.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$13.43
US$15.75
+17.3%
15.8%US$20.00US$14.00n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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