Martinrea International Inc.

OTCPK:MRET.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$522.8m

Martinrea International Valuierung

Ist MRET.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRET.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRET.F ($7.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRET.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRET.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRET.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRET.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRET.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRET.F's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisCA$100.64m
MarktanteilCA$730.26m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRET.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRET.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
26.9x48.6%US$727.8m
SMP Standard Motor Products
11.3xn/aUS$686.0m
HLLY Holley
20.7x37.3%US$314.6m
THRM Gentherm
19.5x23.9%US$1.3b
MRET.F Martinrea International
7.3x50.2%US$730.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRET.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRET.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MRET.F 7.3xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRET.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRET.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRET.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRET.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRET.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.29
US$11.53
+58.2%
16.7%US$14.58US$9.25n/a7
Nov ’25US$7.75
US$13.24
+70.8%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Oct ’25US$8.41
US$13.24
+57.5%
11.0%US$15.91US$11.10n/a7
Sep ’25n/a
US$13.16
0%
11.1%US$15.68US$10.94n/a7
Aug ’25US$8.23
US$13.22
+60.7%
9.1%US$15.52US$11.55n/a7
Jul ’25US$8.44
US$13.03
+54.5%
11.2%US$15.71US$10.59n/a8
Jun ’25US$8.91
US$12.99
+45.8%
11.2%US$15.65US$10.56n/a8
May ’25US$8.30
US$12.96
+56.1%
10.3%US$15.69US$10.95n/a8
Apr ’25US$8.74
US$13.13
+50.2%
10.3%US$15.91US$11.10n/a8
Mar ’25US$9.03
US$13.15
+45.7%
9.8%US$15.86US$11.06n/a9
Feb ’25US$10.29
US$14.43
+40.2%
7.8%US$16.05US$12.69n/a9
Jan ’25US$10.89
US$14.21
+30.5%
10.2%US$16.08US$11.59n/a9
Dec ’24US$8.95
US$13.53
+51.2%
12.5%US$15.79US$10.83n/a9
Nov ’24US$8.16
US$13.80
+69.1%
14.6%US$17.35US$10.66US$7.759
Oct ’24US$9.26
US$14.20
+53.4%
13.4%US$17.73US$11.82US$8.419
Sep ’24US$10.20
US$14.20
+39.2%
13.4%US$17.73US$11.82n/a9
Aug ’24US$11.09
US$14.47
+30.6%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.238
Jul ’24US$9.97
US$14.47
+45.1%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.448
Jun ’24US$8.37
US$14.47
+72.9%
12.6%US$17.93US$11.95US$8.918
May ’24US$10.01
US$14.21
+42.0%
12.1%US$17.60US$11.73US$8.308
Apr ’24US$10.74
US$14.34
+33.5%
12.1%US$17.76US$11.84US$8.748
Mar ’24US$10.65
US$12.06
+13.3%
12.4%US$15.40US$9.76US$9.038
Feb ’24US$9.98
US$11.90
+19.2%
14.0%US$15.43US$9.78US$10.298
Jan ’24US$8.32
US$10.92
+31.2%
18.0%US$15.03US$7.70US$10.899
Dec ’23n/a
US$10.46
0%
20.3%US$14.96US$7.66US$8.959
Nov ’23US$6.40
US$10.29
+60.7%
22.6%US$14.88US$7.26US$8.169

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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