The Goodyear Tire & Rubber Company

NasdaqGS:GT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Goodyear Tire & Rubber Valuierung

Ist GT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GT ($9.71) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für GT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist GT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$19.05b
MarktanteilUS$2.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von GT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für GT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
PHIN PHINIA
0.7x0.9%US$2.3b
VC Visteon
0.6x5.5%US$2.5b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.0b
PATK Patrick Industries
0.8x6.4%US$3.0b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x9.5%
GT Goodyear Tire & Rubber
 0.1x0.4%US$2.77b
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
GT 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x29.5%
GT Goodyear Tire & Rubber
 0.1x90.6%US$2.77b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: GT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.71
US$13.43
+38.3%
29.2%US$19.00US$9.20n/a6
Nov ’25US$8.22
US$13.05
+58.8%
30.3%US$19.00US$8.90n/a6
Oct ’25US$8.74
US$13.22
+51.2%
28.8%US$19.00US$8.90n/a6
Sep ’25US$8.82
US$13.64
+54.6%
23.0%US$19.00US$8.90n/a8
Aug ’25US$9.84
US$15.03
+52.7%
14.8%US$19.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$11.08
US$15.14
+36.7%
15.6%US$19.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.31
US$15.33
+24.6%
16.3%US$19.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.93
US$15.54
+30.3%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$13.55
US$15.54
+14.7%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.73
US$15.54
+32.5%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$14.04
US$16.53
+17.7%
14.8%US$21.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.32
US$16.40
+14.5%
15.9%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$14.23
US$16.33
+14.8%
17.2%US$21.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
10.3%US$17.00US$13.00US$8.226
Oct ’24US$12.43
US$14.33
+15.3%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.746
Sep ’24US$13.37
US$14.33
+7.2%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.826
Aug ’24US$16.00
US$15.33
-4.2%
15.8%US$19.00US$13.00US$9.846
Jul ’24US$13.68
US$15.17
+10.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$11.086
Jun ’24US$13.31
US$15.17
+13.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$12.316
May ’24US$10.96
US$13.29
+21.2%
20.8%US$17.00US$9.00US$11.937
Apr ’24US$11.02
US$13.29
+20.6%
23.4%US$17.00US$9.00US$13.557
Mar ’24US$11.47
US$13.29
+15.8%
23.4%US$17.00US$9.00US$11.737
Feb ’24US$11.51
US$13.57
+17.9%
20.4%US$17.00US$9.00US$14.047
Jan ’24US$10.15
US$14.14
+39.3%
17.1%US$17.00US$10.00US$14.327
Dec ’23US$11.22
US$14.14
+26.1%
17.1%US$17.00US$10.00US$14.237
Nov ’23US$10.81
US$16.83
+55.7%
20.1%US$22.00US$12.00US$11.807

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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