Adient plc

NYSE:ADNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Adient Valuierung

Ist ADNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADNT ($19.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($53.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADNT's PE?
PE-Verhältnis93.2x
ErgebnisUS$18.00m
MarktanteilUS$1.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.3x
GTX Garrett Motion
7.1x12.8%US$1.7b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.7x87.7%US$2.0b
PHIN PHINIA
20.9x22.6%US$2.2b
FOXF Fox Factory Holding
125.3x84.1%US$1.3b
ADNT Adient
93.2x42.9%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (93.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADNT 93.2xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (93.2x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis93.2x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (93.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$19.75
US$29.80
+50.9%
44.7%US$68.00US$19.00n/a10
Nov ’25US$19.82
US$30.20
+52.4%
43.4%US$68.00US$21.00n/a10
Oct ’25US$22.33
US$30.80
+37.9%
42.6%US$68.00US$21.00n/a10
Sep ’25US$22.62
US$31.60
+39.7%
40.8%US$68.00US$21.00n/a10
Aug ’25US$24.89
US$36.30
+45.8%
33.8%US$68.00US$26.00n/a10
Jul ’25US$24.67
US$37.50
+52.0%
31.5%US$68.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$28.24
US$37.40
+32.4%
32.0%US$68.00US$24.00n/a10
May ’25US$29.44
US$41.60
+41.3%
30.6%US$71.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$31.92
US$43.10
+35.0%
28.6%US$71.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.44
US$43.40
+29.8%
28.1%US$71.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$35.89
US$45.64
+27.2%
27.4%US$71.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$36.36
US$44.60
+22.7%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$33.28
US$44.60
+34.0%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Nov ’24US$33.58
US$48.00
+42.9%
24.8%US$73.00US$31.00US$19.8210
Oct ’24US$36.70
US$49.60
+35.1%
21.7%US$73.00US$35.00US$22.3310
Sep ’24US$40.44
US$50.33
+24.5%
22.1%US$73.00US$35.00US$22.629
Aug ’24US$42.83
US$46.56
+8.7%
24.0%US$68.00US$30.00US$24.899
Jul ’24US$38.32
US$46.44
+21.2%
24.8%US$68.00US$29.00US$24.679
Jun ’24US$33.99
US$46.44
+36.6%
24.8%US$68.00US$29.00US$28.249
May ’24US$36.81
US$48.78
+32.5%
21.1%US$68.00US$35.00US$29.449
Apr ’24US$40.96
US$49.22
+20.2%
21.3%US$68.00US$35.00US$31.929
Mar ’24US$43.20
US$49.22
+13.9%
21.3%US$68.00US$35.00US$33.449
Feb ’24US$46.85
US$45.56
-2.8%
23.5%US$68.00US$29.00US$35.899
Jan ’24US$34.69
US$42.40
+22.2%
25.0%US$68.00US$29.00US$36.3610
Dec ’23US$37.78
US$42.50
+12.5%
24.9%US$68.00US$29.00US$33.2810
Nov ’23US$34.69
US$40.40
+16.5%
25.3%US$64.00US$27.00US$33.5810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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