Adient plc

NYSE:ADNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.5b

Adient Valuierung

Ist ADNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADNT ($17.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ADNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ADNT's PE?
PE-Verhältnis81.4x
ErgebnisUS$18.00m
MarktanteilUS$1.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.1x
FOXF Fox Factory Holding
115x84.1%US$1.3b
GTX Garrett Motion
8.4x12.8%US$2.0b
PHIN PHINIA
18.9x22.6%US$2.1b
THRM Gentherm
18x23.9%US$1.2b
ADNT Adient
81.4x33.7%US$1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADNT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (81.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$7.39m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ADNT 81.4xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies3PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (81.4x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.4x
Faires PE Verhältnis22.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (81.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.27
US$28.10
+62.7%
44.7%US$64.00US$19.00n/a10
Dec ’25US$19.23
US$28.80
+49.8%
42.7%US$64.00US$19.00n/a10
Nov ’25US$19.82
US$30.20
+52.4%
43.4%US$68.00US$21.00n/a10
Oct ’25US$22.33
US$30.80
+37.9%
42.6%US$68.00US$21.00n/a10
Sep ’25US$22.62
US$31.60
+39.7%
40.8%US$68.00US$21.00n/a10
Aug ’25US$24.89
US$36.30
+45.8%
33.8%US$68.00US$26.00n/a10
Jul ’25US$24.67
US$37.50
+52.0%
31.5%US$68.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$28.24
US$37.40
+32.4%
32.0%US$68.00US$24.00n/a10
May ’25US$29.44
US$41.60
+41.3%
30.6%US$71.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$31.92
US$43.10
+35.0%
28.6%US$71.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.44
US$43.40
+29.8%
28.1%US$71.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$35.89
US$45.64
+27.2%
27.4%US$71.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$36.36
US$44.60
+22.7%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$33.28
US$44.60
+34.0%
28.3%US$71.00US$28.00US$19.2310
Nov ’24US$33.58
US$48.00
+42.9%
24.8%US$73.00US$31.00US$19.8210
Oct ’24US$36.70
US$49.60
+35.1%
21.7%US$73.00US$35.00US$22.3310
Sep ’24US$40.44
US$50.33
+24.5%
22.1%US$73.00US$35.00US$22.629
Aug ’24US$42.83
US$46.56
+8.7%
24.0%US$68.00US$30.00US$24.899
Jul ’24US$38.32
US$46.44
+21.2%
24.8%US$68.00US$29.00US$24.679
Jun ’24US$33.99
US$46.44
+36.6%
24.8%US$68.00US$29.00US$28.249
May ’24US$36.81
US$48.78
+32.5%
21.1%US$68.00US$35.00US$29.449
Apr ’24US$40.96
US$49.22
+20.2%
21.3%US$68.00US$35.00US$31.929
Mar ’24US$43.20
US$49.22
+13.9%
21.3%US$68.00US$35.00US$33.449
Feb ’24US$46.85
US$45.56
-2.8%
23.5%US$68.00US$29.00US$35.899
Jan ’24US$34.69
US$42.40
+22.2%
25.0%US$68.00US$29.00US$36.3610
Dec ’23US$37.78
US$42.50
+12.5%
24.9%US$68.00US$29.00US$33.2810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 15:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Adient plc wird von 24 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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