Fox Factory Holding Corp.

NasdaqGS:FOXF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Fox Factory Holding Valuierung

Ist FOXF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOXF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FOXF ($32.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOXF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOXF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOXF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FOXF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOXF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FOXF's PE?
PE-Verhältnis125.3x
ErgebnisUS$10.74m
MarktanteilUS$1.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FOXF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FOXF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
GTX Garrett Motion
7.1x12.8%US$1.7b
THRM Gentherm
19.3x23.9%US$1.3b
ADNT Adient
93.2x42.9%US$1.7b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.7x87.7%US$2.0b
FOXF Fox Factory Holding
125.3x84.1%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FOXF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (125.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOXF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FOXF 125.3xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FOXF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (125.3x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOXF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOXF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis125.3x
Faires PE Verhältnis68.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FOXF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (125.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (68.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FOXF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.29
US$40.13
+24.3%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$34.02
US$40.13
+17.9%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$41.11
US$49.38
+20.1%
12.9%US$60.00US$43.00n/a8
Sep ’25US$40.48
US$51.25
+26.6%
13.8%US$65.00US$45.00n/a8
Aug ’25US$49.53
US$51.63
+4.2%
12.7%US$65.00US$45.00n/a8
Jul ’25US$47.48
US$51.13
+7.7%
13.6%US$65.00US$45.00n/a8
Jun ’25US$46.62
US$50.50
+8.3%
13.5%US$65.00US$45.00n/a8
May ’25US$38.89
US$56.88
+46.3%
13.2%US$72.00US$45.00n/a9
Apr ’25US$52.18
US$59.75
+14.5%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Mar ’25US$52.87
US$59.75
+13.0%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$63.69
US$87.38
+37.2%
14.5%US$110.00US$70.00n/a8
Jan ’25US$67.48
US$89.63
+32.8%
15.3%US$110.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$63.83
US$91.50
+43.3%
12.9%US$110.00US$74.00n/a8
Nov ’24US$81.24
US$123.25
+51.7%
6.5%US$135.00US$112.00US$34.028
Oct ’24US$99.08
US$125.25
+26.4%
5.9%US$135.00US$112.00US$41.118
Sep ’24US$109.17
US$125.25
+14.7%
5.9%US$135.00US$112.00US$40.488
Aug ’24US$109.02
US$124.25
+14.0%
4.3%US$135.00US$119.00US$49.538
Jul ’24US$108.51
US$124.25
+14.5%
4.3%US$135.00US$119.00US$47.488
Jun ’24US$89.13
US$124.14
+39.3%
4.6%US$135.00US$119.00US$46.627
May ’24US$110.28
US$131.00
+18.8%
5.5%US$143.00US$120.00US$38.897
Apr ’24US$121.37
US$131.83
+8.6%
5.6%US$143.00US$120.00US$52.186
Mar ’24US$119.02
US$133.50
+12.2%
6.7%US$145.00US$120.00US$52.876
Feb ’24US$119.35
US$123.00
+3.1%
10.4%US$135.00US$100.00US$63.696
Jan ’24US$91.23
US$121.83
+33.5%
11.3%US$135.00US$100.00US$67.486
Dec ’23US$109.30
US$116.33
+6.4%
9.4%US$135.00US$100.00US$63.836
Nov ’23US$88.32
US$125.50
+42.1%
14.3%US$155.00US$108.00US$81.246

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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