Modine Manufacturing Valuierung
Ist MOD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MOD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MOD ($136.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($135.04) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MOD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MOD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MOD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 43.6x |
| Ergebnis | US$163.60m |
| Marktanteil | US$7.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MOD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
GNTX Gentex | 15.5x | 7.1% | US$6.6b |
LEA Lear | 9.3x | 19.9% | US$5.1b |
ALV Autoliv | 12x | 13.9% | US$7.5b |
BWA BorgWarner | 7.9x | 4.8% | US$7.2b |
MOD Modine Manufacturing | 43.6x | 25.9% | US$7.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MOD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MOD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.6x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MOD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 43.6x |
| Faires PE Verhältnis | 22.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$136.01 | US$148.00 +8.8% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$111.63 | US$148.00 +32.6% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$127.55 | US$139.60 +9.4% | 5.8% | US$155.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$121.55 | US$133.00 +9.4% | 5.1% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$111.86 | US$132.40 +18.4% | 5.7% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$102.68 | US$116.40 +13.4% | 6.5% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$100.92 | US$115.00 +14.0% | 6.9% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$92.28 | US$93.95 +1.8% | 15.5% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$93.91 | US$93.95 +0.04% | 15.5% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$91.70 | US$89.00 -2.9% | 17.5% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$71.26 | US$81.50 +14.4% | 9.3% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$59.70 | US$61.75 +3.4% | 18.0% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$51.79 | US$56.75 +9.6% | 7.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$41.14 | US$51.25 +24.6% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | US$111.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$45.75 | US$51.25 +12.0% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | US$127.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$48.95 | US$51.25 +4.7% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | US$121.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.07 | US$40.50 +6.4% | 10.3% | US$45.00 | US$34.00 | US$111.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$37.60 +13.9% | 11.7% | US$43.00 | US$31.00 | US$102.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$34.33 +26.5% | 8.4% | US$38.00 | US$31.00 | US$100.92 | 3 |
| May ’24 | US$21.12 | US$30.67 +45.2% | 13.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$92.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.05 | US$30.67 +33.0% | 13.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$93.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.39 | US$29.25 +15.2% | 15.0% | US$35.00 | US$25.00 | US$91.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$24.12 | US$25.75 +6.8% | 14.4% | US$32.00 | US$23.00 | US$71.26 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.86 | US$23.67 +19.2% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$59.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$18.19 | US$19.50 +7.2% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$41.14 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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