Lear Corporation

NYSE:LEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

Lear Valuierung

Ist LEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LEA ($93.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($189.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LEA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LEA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LEA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LEA's PE?
PE-Verhältnis9.3x
ErgebnisUS$545.80m
MarktanteilUS$5.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.5x
MOD Modine Manufacturing
37.8x26.4%US$6.7b
GNTX Gentex
15.5x8.1%US$6.7b
DORM Dorman Products
21.4x10.6%US$4.0b
ALV Autoliv
11.4x13.2%US$7.2b
LEA Lear
9.3x17.8%US$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LEA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LEA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$7.39m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.85m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LEA 9.3xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies3PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LEA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LEA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LEA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.3x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LEA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$93.19
US$127.92
+37.3%
16.2%US$174.00US$99.00n/a12
Dec ’25US$97.84
US$131.80
+34.7%
16.3%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.72
US$134.10
+38.7%
17.6%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.12
US$147.64
+36.6%
13.7%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$116.65
US$148.10
+27.0%
12.6%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$119.70
US$149.17
+24.6%
13.1%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.29
US$160.45
+40.4%
13.9%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.35
US$162.81
+29.9%
13.0%US$205.00US$128.00n/a14
May ’25US$124.37
US$162.60
+30.7%
13.8%US$210.00US$128.00n/a14
Apr ’25US$144.37
US$163.89
+13.5%
13.5%US$210.00US$134.00n/a14
Mar ’25US$136.42
US$164.56
+20.6%
13.1%US$210.00US$134.00n/a15
Feb ’25US$136.43
US$167.09
+22.5%
14.6%US$220.00US$130.00n/a16
Jan ’25US$141.21
US$167.23
+18.4%
13.9%US$220.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.39
US$168.29
+23.4%
13.5%US$220.00US$136.00US$97.8415
Nov ’24US$130.25
US$168.23
+29.2%
13.0%US$220.00US$140.00US$96.7215
Oct ’24US$134.20
US$170.29
+26.9%
12.5%US$230.00US$140.00US$108.1215
Sep ’24US$145.98
US$170.26
+16.6%
13.2%US$230.00US$140.00US$116.6514
Aug ’24US$154.44
US$167.05
+8.2%
14.0%US$235.00US$140.00US$119.7014
Jul ’24US$143.55
US$157.69
+9.9%
9.4%US$182.00US$140.00US$114.2914
Jun ’24US$125.69
US$153.62
+22.2%
9.6%US$173.00US$133.00US$125.3514
May ’24US$126.90
US$152.50
+20.2%
9.4%US$173.00US$133.00US$124.3714
Apr ’24US$139.49
US$152.42
+9.3%
8.8%US$173.00US$135.00US$144.3715
Mar ’24US$141.36
US$153.02
+8.2%
9.8%US$180.00US$133.00US$136.4215
Feb ’24US$149.46
US$153.52
+2.7%
9.5%US$180.00US$133.00US$136.4314
Jan ’24US$124.02
US$152.15
+22.7%
10.5%US$185.00US$133.00US$141.2115
Dec ’23US$140.79
US$152.82
+8.5%
10.2%US$185.00US$133.00US$136.3915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 22:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lear Corporation wird von 40 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research