BorgWarner Inc.

NYSE:BWA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.2b

BorgWarner Valuierung

Ist BWA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BWA ($33.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($81.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWA's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$919.00m
MarktanteilUS$7.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
ALV Autoliv
12x13.9%US$7.7b
MOD Modine Manufacturing
43.6x25.9%US$6.6b
GNTX Gentex
15.5x7.1%US$6.7b
LEA Lear
9.3x19.9%US$5.2b
BWA BorgWarner
7.9x4.8%US$7.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BWA 7.9xBranchendurchschnittswert 19.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.13
US$41.62
+25.6%
10.1%US$51.00US$32.00n/a17
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.1%
9.9%US$50.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.6%
10.7%US$51.00US$32.00n/a17
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.6%
10.1%US$51.00US$32.00n/a18
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.4%
8.5%US$50.00US$37.00n/a18
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.0%
10.2%US$52.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.3%
10.0%US$52.00US$36.00n/a18
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.7%
13.8%US$52.00US$33.00n/a18
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.2%
22.5%US$72.00US$33.00n/a18
Mar ’25US$31.15
US$40.94
+31.4%
23.1%US$72.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$34.48
US$44.23
+28.3%
18.3%US$72.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$35.85
US$45.40
+26.6%
18.5%US$72.00US$36.00n/a18
Dec ’24US$33.95
US$45.62
+34.4%
18.8%US$72.00US$36.00n/a18
Nov ’24US$37.11
US$52.23
+40.8%
14.1%US$72.00US$44.00US$33.4417
Oct ’24US$40.37
US$53.07
+31.5%
14.1%US$72.00US$44.00US$35.4917
Sep ’24US$41.29
US$53.14
+28.7%
14.5%US$72.00US$44.00US$34.0716
Aug ’24US$46.47
US$54.02
+16.2%
12.8%US$72.00US$46.00US$34.0316
Jul ’24US$48.91
US$56.12
+14.7%
14.3%US$81.00US$42.00US$31.4916
Jun ’24US$45.27
US$55.81
+23.3%
15.1%US$81.00US$42.00US$35.6616
May ’24US$47.81
US$56.19
+17.5%
13.8%US$80.00US$42.00US$32.8716
Apr ’24US$49.11
US$55.88
+13.8%
13.7%US$80.00US$42.00US$35.0417
Mar ’24US$50.65
US$55.82
+10.2%
13.4%US$79.00US$42.00US$31.1517
Feb ’24US$48.28
US$50.51
+4.6%
17.5%US$78.00US$36.10US$34.4816
Jan ’24US$40.25
US$49.48
+22.9%
23.4%US$78.00US$36.10US$35.8517
Dec ’23US$42.66
US$48.71
+14.2%
23.9%US$78.00US$36.10US$33.9517
Nov ’23US$37.31
US$47.42
+27.1%
25.6%US$78.00US$35.00US$37.1117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$52.71

7D

-5.8%

1Y

-35.3%

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.39

7D

-1.5%

1Y

-35.0%

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%