Gentex Corporation

NasdaqGS:GNTX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Gentex Valuierung

Ist GNTX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNTX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNTX ($34.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($57.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNTX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNTX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GNTX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.3x
Unternehmenswert/EBITDA12.7x
PEG-Verhältnis2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNTX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNTX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
ALV Autoliv
16.4x16.8%US$9.0b
BWA BorgWarner
11.1x11.1%US$7.7b
LEA Lear
12.1x22.8%US$6.7b
MOD Modine Manufacturing
31.6x18.5%US$4.9b
GNTX Gentex
18.1x7.8%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNTX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNTX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNTX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNTX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNTX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNTX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNTX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.84
US$39.11
+15.6%
7.1%US$44.00US$35.00n/a9
Jun ’25US$35.00
US$39.11
+11.7%
7.1%US$44.00US$35.00n/a9
May ’25US$33.96
US$38.86
+14.4%
7.0%US$44.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$36.14
US$38.60
+6.8%
6.6%US$44.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$36.76
US$37.87
+3.0%
6.2%US$42.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$34.12
US$37.60
+10.2%
6.1%US$42.00US$34.00n/a11
Jan ’25US$32.66
US$36.40
+11.5%
6.4%US$40.00US$31.00n/a10
Dec ’24US$30.87
US$36.40
+17.9%
6.4%US$40.00US$31.00n/a10
Nov ’24US$29.07
US$36.40
+25.2%
6.3%US$40.00US$31.00n/a10
Oct ’24US$32.54
US$36.60
+12.5%
7.5%US$40.00US$31.00n/a10
Sep ’24US$33.01
US$36.56
+10.7%
7.9%US$40.00US$31.00n/a9
Aug ’24US$33.97
US$36.44
+7.3%
8.1%US$40.00US$31.00n/a9
Jul ’24US$29.26
US$31.78
+8.6%
10.0%US$35.00US$26.00n/a9
Jun ’24US$26.40
US$31.78
+20.4%
10.0%US$35.00US$26.00US$35.009
May ’24US$27.87
US$31.78
+14.0%
10.0%US$35.00US$26.00US$33.969
Apr ’24US$28.03
US$32.00
+14.2%
10.9%US$35.00US$26.00US$36.1410
Mar ’24US$28.32
US$32.10
+13.3%
10.4%US$35.00US$27.00US$36.7610
Feb ’24US$29.69
US$32.20
+8.5%
10.6%US$36.00US$27.00US$34.1210
Jan ’24US$27.27
US$31.50
+15.5%
10.6%US$36.00US$26.00US$32.6610
Dec ’23US$29.08
US$31.10
+6.9%
11.5%US$36.00US$24.00US$30.8710
Nov ’23US$26.55
US$30.90
+16.4%
11.1%US$36.00US$24.00US$29.0710
Oct ’23US$23.84
US$32.70
+37.2%
10.6%US$38.00US$25.00US$32.5410
Sep ’23US$27.05
US$33.00
+22.0%
10.7%US$38.00US$25.00US$33.0110
Aug ’23US$28.37
US$33.00
+16.3%
10.7%US$38.00US$25.00US$33.9710
Jul ’23US$28.36
US$34.55
+21.8%
11.5%US$38.00US$25.00US$29.2610
Jun ’23US$30.47
US$34.55
+13.4%
11.5%US$38.00US$25.00US$26.4010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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