Dana Incorporated

NYSE:DAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Dana Valuierung

Ist DAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DAN ($8.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.1x
VertriebUS$10.44b
MarktanteilUS$1.24b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
FOXF Fox Factory Holding
1x4.9%US$1.4b
THRM Gentherm
0.9x5.4%US$1.3b
XPEL XPEL
3x13.2%US$1.3b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.6b
DAN Dana
0.1x2.0%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x9.4%
DAN Dana
 0.1x2.0%US$1.24b
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.77b
DAN 0.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.7x29.3%
DAN Dana
 0.1x62.4%US$1.24b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.1x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.54
US$10.14
+18.8%
21.4%US$14.00US$7.00n/a7
Nov ’25US$7.91
US$10.43
+31.8%
26.1%US$16.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$10.56
US$13.29
+25.8%
18.7%US$17.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$11.29
US$14.00
+24.0%
12.1%US$17.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$12.12
US$14.14
+16.7%
11.0%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.84
US$14.29
+20.7%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.06
US$14.88
+5.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a8
May ’25US$13.26
US$14.88
+12.2%
12.8%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$12.64
US$15.00
+18.7%
10.5%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.74
US$15.50
+21.7%
13.3%US$19.00US$13.00n/a8
Feb ’25US$14.01
US$15.88
+13.3%
13.2%US$19.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$14.61
US$16.25
+11.2%
15.0%US$21.00US$14.00n/a8
Dec ’24US$13.69
US$16.00
+16.9%
16.5%US$21.00US$13.00n/a8
Nov ’24US$11.27
US$16.13
+43.1%
15.6%US$21.00US$14.00US$7.918
Oct ’24US$14.67
US$19.00
+29.5%
10.2%US$22.00US$17.00US$10.568
Sep ’24US$16.44
US$19.29
+17.3%
9.9%US$22.00US$17.00US$11.297
Aug ’24US$19.16
US$19.71
+2.9%
8.5%US$22.00US$17.00US$12.127
Jul ’24US$17.00
US$16.71
-1.7%
7.6%US$19.00US$15.00US$11.847
Jun ’24US$12.92
US$16.71
+29.4%
7.6%US$19.00US$15.00US$14.067
May ’24US$14.22
US$16.71
+17.5%
7.6%US$19.00US$15.00US$13.267
Apr ’24US$15.05
US$16.43
+9.2%
9.1%US$18.00US$14.00US$12.647
Mar ’24US$15.89
US$16.43
+3.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$12.747
Feb ’24US$18.79
US$17.33
-7.8%
9.2%US$20.00US$16.00US$14.016
Jan ’24US$15.13
US$16.33
+8.0%
10.4%US$19.00US$14.00US$14.616
Dec ’23US$17.51
US$16.33
-6.7%
10.4%US$19.00US$14.00US$13.696
Nov ’23US$16.09
US$16.33
+1.5%
10.4%US$19.00US$14.00US$11.276

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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