Dana Incorporated

NYSE:DAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

Dana Valuierung

Ist DAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.06
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DAN ($17.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DAN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$9.90b
MarktanteilUS$2.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
WRD WeRide
43.5x92.90%US$2.3b
VC Visteon
0.6x2.97%US$2.5b
GTX Garrett Motion
0.6xn/aUS$2.1b
PHIN PHINIA
0.5x0.48%US$1.7b
DAN Dana
0.3x0.17%US$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DAN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x-0.044%US$3.05b
ADNT Adient
0.1x1.00%US$1.61b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.08x0.82%US$511.21m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.1x2.39%US$385.01m
DAN 0.3xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DAN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DAN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.58
US$22.43
+27.58%
10.88%US$25.00US$17.00n/a7
Jun ’26US$16.63
US$19.29
+15.97%
11.67%US$23.00US$15.00n/a7
May ’26US$14.10
US$17.43
+23.61%
23.53%US$23.00US$11.00n/a7
Apr ’26US$13.22
US$20.14
+52.37%
12.57%US$23.00US$16.00n/a7
Mar ’26US$14.87
US$20.14
+35.46%
12.57%US$23.00US$16.00n/a7
Feb ’26US$15.94
US$19.43
+21.89%
17.59%US$23.00US$13.00n/a7
Jan ’26US$11.56
US$13.86
+19.87%
26.57%US$19.00US$9.00n/a7
Dec ’25US$10.00
US$10.14
+1.43%
21.36%US$14.00US$7.00n/a7
Nov ’25US$7.91
US$10.43
+31.84%
26.06%US$16.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$10.56
US$13.29
+25.81%
18.75%US$17.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$11.29
US$14.00
+24.00%
12.07%US$17.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$12.12
US$14.14
+16.69%
10.97%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.84
US$14.29
+20.66%
12.25%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.06
US$14.88
+5.80%
12.77%US$18.00US$13.00US$16.638
May ’25US$13.26
US$14.88
+12.18%
12.77%US$18.00US$13.00US$14.108
Apr ’25US$12.64
US$15.00
+18.67%
10.54%US$18.00US$13.00US$13.228
Mar ’25US$12.74
US$15.50
+21.66%
13.30%US$19.00US$13.00US$14.878
Feb ’25US$14.01
US$15.88
+13.31%
13.15%US$19.00US$14.00US$15.948
Jan ’25US$14.61
US$16.25
+11.23%
15.00%US$21.00US$14.00US$11.568
Dec ’24US$13.69
US$16.00
+16.87%
16.54%US$21.00US$13.00US$10.008
Nov ’24US$11.27
US$16.13
+43.08%
15.64%US$21.00US$14.00US$7.918
Oct ’24US$14.67
US$19.00
+29.52%
10.19%US$22.00US$17.00US$10.568
Sep ’24US$16.44
US$19.29
+17.31%
9.88%US$22.00US$17.00US$11.297
Aug ’24US$19.16
US$19.71
+2.89%
8.45%US$22.00US$17.00US$12.127
Jul ’24US$17.00
US$16.71
-1.68%
7.64%US$19.00US$15.00US$11.847
Jun ’24US$12.92
US$16.71
+29.37%
7.64%US$19.00US$15.00US$14.067
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$22.43
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/17 11:43
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/17 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dana Incorporated wird von 28 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays
James PicarielloBNP Paribas Exane