Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

Mobileye Global Valuierung

Ist MBLY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBLY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: MBLY ($8.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBLY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBLY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBLY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MBLY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBLY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MBLY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$2.02b
MarktanteilUS$6.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MBLY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MBLY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
LEA Lear
0.3x2.16%US$6.3b
ALV Autoliv
0.8x2.80%US$8.9b
APTV Aptiv
0.5x-8.92%US$9.5b
GTX Garrett Motion
1.4x4.91%US$5.2b
MBLY Mobileye Global
3.5x14.89%US$7.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MBLY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBLY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GT Goodyear Tire & Rubber
0.09x2.62%US$1.54b
ADNT Adient
0.1x1.35%US$1.45b
HZN Horizon Global
0.07xn/aUS$48.81m
SSUP Superior Industries International
0.002xn/aUS$2.46m
MBLY 3.5xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MBLY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBLY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBLY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MBLY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBLY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.25
US$11.96
+44.92%
37.32%US$27.00US$6.95n/a24
Sep ’27US$8.36
US$12.11
+44.85%
36.09%US$27.00US$6.95n/a27
Aug ’27US$7.94
US$12.10
+52.42%
36.13%US$27.00US$6.95n/a27
Jul ’27US$9.67
US$13.05
+34.93%
37.94%US$27.00US$8.00n/a27
Jun ’27US$10.68
US$13.29
+24.44%
36.68%US$27.00US$8.00n/a29
May ’27US$8.74
US$13.43
+53.60%
36.45%US$27.00US$8.50n/a28
Apr ’27US$7.39
US$15.26
+106.55%
32.56%US$27.00US$9.30n/a28
Mar ’27US$8.46
US$15.56
+83.92%
31.60%US$27.00US$10.00n/a27
Feb ’27US$8.98
US$15.64
+74.18%
31.04%US$27.00US$10.00n/a27
Jan ’27US$10.44
US$18.93
+81.35%
26.31%US$31.10US$12.00n/a28
Dec ’26US$11.54
US$19.07
+65.28%
24.60%US$31.10US$12.00n/a29
Nov ’26US$13.15
US$19.35
+47.14%
24.34%US$31.10US$12.00n/a29
Oct ’26US$14.18
US$19.57
+37.98%
23.58%US$31.10US$12.00n/a28
Sep ’26US$14.01
US$19.85
+41.69%
22.86%US$31.10US$12.00US$8.3628
Aug ’26US$13.93
US$19.91
+42.94%
23.21%US$31.10US$12.00US$7.9427
Jul ’26US$18.07
US$18.82
+4.17%
27.47%US$33.00US$10.00US$9.6728
Jun ’26US$16.25
US$19.01
+16.96%
27.32%US$33.00US$10.00US$10.6828
May ’26US$14.40
US$18.70
+29.87%
26.32%US$33.00US$10.00US$8.7428
Apr ’26US$14.49
US$19.95
+37.66%
25.22%US$33.00US$11.00US$7.3928
Mar ’26US$15.76
US$20.20
+28.16%
26.58%US$33.00US$11.00US$8.4628
Feb ’26US$16.53
US$20.15
+21.95%
30.30%US$33.00US$10.00US$8.9828
Jan ’26US$19.92
US$20.23
+1.55%
30.30%US$33.00US$10.00US$10.4427
Dec ’25US$18.05
US$19.72
+9.25%
31.92%US$33.00US$10.00US$11.5426
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.13%
31.95%US$33.00US$10.00US$13.1525
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.84%
28.91%US$36.00US$13.00US$14.1825
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.45%
33.16%US$50.00US$13.00US$14.0126
US$11.96
Fair Value
31.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/11 02:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/11 00:00
Gewinne2026/06/27
Jährliche Einnahmen2025/12/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mobileye Global Inc. wird von 45 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP