Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.4b

Mobileye Global Valuierung

Ist MBLY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBLY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.90
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MBLY ($16.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBLY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBLY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBLY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MBLY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBLY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MBLY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis8.1x
VertriebUS$1.65b
MarktanteilUS$13.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MBLY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MBLY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
APTV Aptiv
0.8x4.2%US$15.3b
ALV Autoliv
0.7x3.0%US$7.6b
BWA BorgWarner
0.5x5.2%US$6.4b
LEA Lear
0.2x1.3%US$5.2b
MBLY Mobileye Global
8.1x17.9%US$13.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MBLY ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBLY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LEA Lear
0.2x1.3%US$5.17b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x-0.1%US$2.84b
DAN Dana
0.2x-0.6%US$2.28b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
MBLY 8.1xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies14PS012345+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MBLY ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (8.1x) mit dem US Auto Components Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBLY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBLY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.1x
Faires PS Verhältnis3.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MBLY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBLY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.51
US$20.31
+23.0%
27.7%US$33.00US$11.00n/a28
Feb ’26US$16.53
US$20.15
+21.9%
30.3%US$33.00US$10.00n/a28
Jan ’26US$19.92
US$20.23
+1.5%
30.3%US$33.00US$10.00n/a27
Dec ’25US$18.05
US$19.72
+9.2%
31.9%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00n/a23
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00US$16.5323
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00US$19.9224
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00US$18.0524
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
Mar ’24US$38.22
US$47.59
+24.5%
19.4%US$77.00US$34.00US$27.0517
Feb ’24US$41.06
US$44.94
+9.4%
20.6%US$77.00US$34.00US$25.8016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$20.31
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/23 09:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/28
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mobileye Global Inc. wird von 38 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Luke JunkBaird